基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% -0.51 -1.83 -1.42 0.33 0.46 18.38 8.24
基准收益率②% 2.30 -3.12 -1.94 -2.10 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -2.81 1.29 0.52 2.43 5.14 29.18 9.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/11/17 8年5月26天 85.04 余志勇先生，中国国籍，金融学硕士，多年证券从业、证券投资管理从业年限，具有证券从业资格。曾先后任职于湖北省农业厅、闽发证券，2004年加入招商证券股份有限公司研究发展中心，从事房地产行业研究工作。2007年加入融通基金管理有限公司，任研究部行业研究员、行业组长。2012年8月10日至2014年12月24日任融通领先成长股票型证券投资基金（LOF）的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2019年7月16日任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年6月15日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年11月17日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日任泓德裕祥债券型证券投资基金的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月28日至2023年5月15日任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）基金经理。2017年3月13日至2018年9月14日任融通通润（旧）债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2018年9月14日至2018年12月26日任融通通润债券型证券投资基金基金经理。2019年5月16日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。2019年6月11日至2022年4月14日任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年7月16日至2022年11月29日任融通增强收益债券型证券投资基金基金经理。2020年2月5日至2023年2月18日任融通蓝筹成长证券投资基金基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年7月20日任融通稳健添利混合型证券投资基金基金经理。2021年9月16日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2023年8月21日任融通收益增强债券型证券投资基金基金经理。
刘舒乐 2023/07/22 9月22天 -2.31 刘舒乐，女，中国籍，7年证券从业经历，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司,担任投资经理。自2023年7月12日起，担任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。自2023年7月12日起，担任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘明 2018/11/20 2023/07/22 4年8月2天 74.57
张一格 2016/09/22 2018/11/20 2年1月28天 7.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 36.29 0.71 -- -5.83
制造业 511.92 10.03 -- -36.16
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.40 0.71 -- -2.86
批发和零售业 9.15 0.18 -- -1.74
交通运输、仓储和邮政业 92.07 1.80 -- -0.65
信息传输、软件和信息技术服务业 13.15 0.26 -- -4.59
合计 698.98 13.69 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 12.51 92.07 1.80% 0.90 -4.68
000915 华特达因 1.90 67.26 1.32% -0.36 1.54
600529 山东药玻 1.55 44.76 0.88% 新晋 -6.51
000100 TCL科技 7.88 36.80 0.72% 新晋 -6.44
600900 长江电力 1.46 36.40 0.71% -0.56 1.22
603195 公牛集团 0.32 33.04 0.65% 新晋 21.38
603816 顾家家居 0.89 32.81 0.64% 新晋 -1.25
002001 新和成 1.83 30.51 0.60% 新晋 18.14
688531 日联科技 0.40 29.02 0.57% -0.58 7.57
002745 木林森 3.49 27.36 0.54% 新晋 3.58
合计 -- 32.23 430.03 8.43% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2024-03-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 404.81 7.93 0.83
金融债券 2,849.36 55.85 0.63
企业债券 1,130.53 22.16 13.53
合计 4,384.70 85.94 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
2028023 20招商银行永续债01 5.00 523.78 10.27
2028014 20中国银行永续债01 5.00 520.92 10.21
2280272 22延长石油债01 5.00 514.44 10.08
115419 23陆集02 5.00 514.20 10.08
2128022 21交通银行永续债 4.50 479.51 9.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -273.39
本期利润(万元) -49.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0145
期末基金资产净值(万元) 5,101.66
期末基金份额净值(元) 1.757