基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.36 1.08 -0.51 -1.83 0.46 18.38 8.24
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -5.74 1.59 -2.81 1.29 5.14 29.18 9.45
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
余志勇 2015/11/17 9年3天 91.39 余志勇，男，中国籍，24年证券从业经历，武汉大学金融学硕士、工商管理学学士，具有证券从业资格。1992年7月至1997年9月就职于湖北省农业厅任研究员，2000年7月至2004年7月就职于闽发证券公司任研究员，2004年7月至2007年4月就职于招商证券股份有限公司任研究员。2007年4月加入融通基金管理有限公司，历任研究部行业研究员、行业研究组组长、研究部总监，现任组合投资部总监。2012年8月10日至2014年12月24日，担任融通领先成长混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。自2015年11月17日起，担任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年2月25日至2017年11月20日，担任融通通泽灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2015年3月17日至2019年7月16日，担任融通通泰保本混合型证券投资基金的基金经理。自2015年6月15日起，担任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年10月19日至2018年4月12日，担任融通通尚灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2016年10月28日起至2023年5月15日，担任融通四季添利债券型证券投资基金（LOF）的基金经理。2016年11月2日至2017年8月18日，担任融通新优选灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月13日至2018年7月25日，担任融通增裕债券型证券投资基金的基金经理。2016年8月19日至2017年12月13日，担任融通通景灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年8月2日至2018年3月1日，担任融通增丰债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月13日至2018年12月26日，担任融通通润债券型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日至2018年9月29日，担任融通通颐定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2017年8月3日至2018年7月5日，担任融通新动力灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年5月16日起，担任融通通慧混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月11日至2022年4月14日，担任融通沪港深智慧生活灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2019年7月16日起至2022年11月29日，担任融通增强收益债券型证券投资基金的基金经理。自2020年2月5日起至2023年2月18日，担任融通蓝筹成长证券投资基金的基金经理。2020年4月8日至2023年6月30日，担任融通新消费灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。自2021年9月16日起，担任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金的基金经理。自2023年8月21日起至2024年9月28日，担任融通收益增强债券型证券投资基金的基金经理。
刘舒乐 2023/07/22 1年3月29天 1.04 刘舒乐，女，中国籍，多年证券从业经历，清华大学金融硕士，具有基金从业资格。2016年7月加入融通基金管理有限公司，担任投资经理。2023年7月12日任融通通跃一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增鑫债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增润三个月定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2023年7月12日任融通增享纯债债券型证券投资基金的基金经理。2023年7月22日任融通新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年8月5日任融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2024年6月19日任融通稳健增长一年持有期混合型证券投资基金基金经理。2024年9月28日任融通通慧混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘明 2018/11/20 2023/07/22 4年8月2天 74.57
张一格 2016/09/22 2018/11/20 2年1月28天 7.75

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 53.76 1.71 -- -4.19
制造业 208.20 6.64 -- -40.47
电力、热力、燃气及水生产和供应业 20.01 0.64 -- -2.61
建筑业 10.63 0.34 -- -1.24
信息传输、软件和信息技术服务业 9.87 0.31 -- -4.20
合计 302.47 9.64 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300470 中密控股 0.93 35.43 1.13% 0.64 1.73
603195 公牛集团 0.32 26.64 0.85% 新晋 -0.47
600583 海油工程 3.79 22.06 0.70% 新晋 2.29
600988 赤峰黄金 1.02 20.57 0.66% 0.06 -11.60
600027 华电国际 3.34 20.01 0.64% -0.18 1.14
001323 慕思股份 0.54 17.73 0.57% 新晋 11.91
603277 银都股份 0.62 17.19 0.55% 新晋 -2.64
603100 川仪股份 0.79 16.46 0.52% 新晋 19.90
600875 东方电气 0.98 15.48 0.49% 新晋 7.39
301039 中集车辆 1.28 14.27 0.45% 新晋 2.20
合计 -- 13.61 205.84 6.56% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 815.78 26.01 -37.64
金融债券 617.27 19.68 17.14
企业债券 918.51 29.28 6.42
可转换债券 149.26 4.76 3.39
同业存单 196.82 6.27 --
合计 2,697.64 86.00 --

(2024-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019734 24国债03 4.00 408.83 13.03
2128021 21工商银行永续债01 2.00 208.22 6.64
2028040 20交通银行永续债 2.00 204.68 6.53
019727 23国债24 2.00 204.42 6.52
2028023 20招商银行永续债01 2.00 204.37 6.52

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 46.15
本期利润(万元) 73.84
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0372
期末基金资产净值(万元) 3,136.75
期末基金份额净值(元) 1.818