基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 7.90 0.08 -6.20 -6.28 -16.44 -23.47 7.65
基准收益率②% 8.10 -0.51 2.30 -3.12 -4.68 -10.80 -1.21
① — ② -0.20 0.59 -8.50 -3.16 -11.76 -12.67 8.86
业绩比较基准 沪深300指数收益率*50%+中债综合全价（总值）指数收益率*50%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
何天翔 2016/08/17 8年3月3天 39.70 何天翔，男，中国籍，16年证券从业经历，厦门大学经济学硕士，具有基金从业资格。2008年7月至2010年3月就职于华泰联合证券有限责任公司任金融工程分析师。2010年3月加入融通基金管理有限公司，历任金融工程研究员、专户投资经理、指数与量化投资部副总监，现任指数与量化投资部总监。自2014年10月25日起，担任融通深证100指数证券投资基金的基金经理。2015年7月17日至2020年11月20日，担任融通中证全指证券公司指数分级证券投资基金的基金经理。2015年7月1日至2020年12月1日，担任融通中证军工指数分级证券投资基金的基金经理。2015年8月25日至2016年7月29日，担任融通中证大农业指数分级证券投资基金的基金经理。2016年7月29日至2018年1月8日，担任融通中证大农业指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2016年8月17日起，担任融通新趋势灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2016年9月23日至2018年8月4日，担任融通国企改革新机遇灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年1月24日至2021年12月16日，担任融通通瑞债券型证券投资基金的基金经理。自2017年4月10日起，担任融通中证人工智能主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。2020年11月20日至2021年5月20日，担任融通中证精准医疗主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年12月1日起，担任融通中证云计算与大数据主题指数证券投资基金（LOF）的基金经理。自2020年8月5日起至2023年9月12日，担任融通创业板交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。自2024年8月22日起，担任融通中证诚通央企科技创新交易型开放式指数证券投资基金的基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
章椹元 2018/03/10 2019/04/30 1年1月20天 -4.57

更多>>(2024-09-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 233.73 7.46 -- 1.56
制造业 2,031.38 64.85 -- 17.74
电力、热力、燃气及水生产和供应业 114.24 3.65 -- 0.40
批发和零售业 71.83 2.29 -- 0.50
交通运输、仓储和邮政业 42.66 1.36 -- -1.76
信息传输、软件和信息技术服务业 223.10 7.12 -- 2.61
金融业 166.68 5.32 -- -0.92
合计 2,883.62 92.05 -- --

更多>>(2024-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600690 海尔智家 2.66 85.52 2.73% 0.15 -7.09
002984 森麒麟 3.00 82.29 2.63% 新晋 1.50
300750 宁德时代 0.31 78.09 2.49% 新晋 7.42
600406 国电南瑞 2.81 77.75 2.48% 0.09 0.50
301004 嘉益股份 0.74 77.39 2.47% 新晋 -3.05
601088 中国神华 1.69 73.68 2.35% -0.21 -2.17
600036 招商银行 1.92 72.21 2.31% 0.07 -3.54
600900 长江电力 2.22 66.71 2.13% -0.06 -3.83
600887 伊利股份 2.19 63.66 2.03% 0.10 9.23
600028 中国石化 9.13 63.54 2.03% 0.06 -4.36
合计 -- 26.67 740.84 23.65% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.35%
2年--3年0.90%
3年--4年0.45%
4年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -120.86
本期利润(万元) 228.86
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1035
期末基金资产净值(万元) 3,132.59
期末基金份额净值(元) 1.421