基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% 1.03 -1.37 -8.88 0.68 -5.85 3.95 5.66
基准收益率②% 1.08 1.08 1.11 1.13 4.57 4.80 5.03
① — ② -0.05 -2.45 -9.99 -0.45 -10.42 -0.85 0.63
业绩比较基准 同期1年银行定期存款利率（税后）+4%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘昊 2020/07/27 2022/08/11 2年15天 -4.75
邱世磊 2018/09/10 2020/07/27 1年10月17天 11.65
陆欣 2018/09/10 2019/12/12 1年3月2天 8.54
李慧鹏 2017/04/25 2018/10/17 1年5月22天 7.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 4,001.42 64.76 18.21
其中：政策性金融债 4,001.42 64.76 43.57
合计 4,001.42 64.76 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
220206 22国开06 40.00 4001.42 64.76

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.90%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 86.24
本期利润(万元) 55.90
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0115
期末基金资产净值(万元) 2,937.21
期末基金份额净值(元) 1.0943