基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -1.23 2.75 -19.04 3.37 7.95 58.13 21.36
基准收益率②% -10.63 4.54 -10.26 1.29 -2.73 18.99 25.06
① — ② 9.40 -1.79 -8.78 2.08 10.68 39.14 -3.70
业绩比较基准 沪深300指数收益率*70%+中债综合全价（总值）指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘安坤 2021/02/18 2022/12/15 1年9月25天 -28.02
何龙 2018/12/05 2021/02/18 2年2月13天 124.27
张延闽 2018/12/05 2019/12/11 1年6天 15.22

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 50.15 7.55 -- --
制造业 317.09 47.73 -- --
建筑业 3.34 0.50 -- --
批发和零售业 4.82 0.73 -- --
交通运输、仓储和邮政业 38.77 5.84 -- --
住宿和餐饮业 8.07 1.21 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.28 0.79 -- --
金融业 16.03 2.41 -- --
房地产业 35.28 5.31 -- --
科学研究和技术服务业 13.65 2.05 -- --
综合 24.33 3.66 -- --
合计 516.81 77.78 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002244 滨江集团 3.37 35.28 5.31% 1.30 -6.48
600026 中远海能 1.90 34.37 5.17% 2.47 -1.42
688776 国光电气 0.11 26.09 3.93% 1.31 15.03
600603 广汇物流 2.58 24.33 3.66% 新晋 48.28
688063 派能科技 0.06 22.12 3.33% -0.24 5.46
600519 贵州茅台 0.01 18.73 2.82% 0.01 -0.05
600256 广汇能源 1.48 18.17 2.74% 新晋 -2.82
600150 中国船舶 0.73 16.53 2.49% 新晋 -7.49
300059 东方财富 0.91 16.03 2.41% -0.77 17.40
688733 壹石通 0.27 15.29 2.30% -0.45 -0.51
合计 -- 11.42 226.94 34.16% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 1.12 0.17 --
合计 1.12 0.17 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
118018 瑞科转债 0.01 1.12 0.17

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4.47
本期利润(万元) -5.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0122
期末基金资产净值(万元) 664.41
期末基金份额净值(元) 1.6379