基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.91 -1.15 -1.11 2.55 -3.99 6.52 15.29
基准收益率②% 1.27 0.66 -3.60 1.85 -4.47 -0.20 5.08
① — ② -2.18 -1.81 2.49 0.70 0.48 6.72 10.21
业绩比较基准 中债综合全价(总值)指数收益率*75%+沪深300指数收益率*20%+中证香港100指数收益率*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
黄浩荣 2020/06/02 2023/04/29 2年10月27天 16.58
何龙 2020/06/02 2023/04/29 2年10月27天 16.58

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.02 0.15 -- --
制造业 51.35 7.68 -- --
建筑业 23.71 3.55 -- --
批发和零售业 1.17 0.17 -- --
交通运输、仓储和邮政业 13.24 1.98 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 5.52 0.83 -- --
房地产业 3.37 0.50 -- --
租赁和商务服务业 1.10 0.16 -- --
合计 100.48 15.02 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601006 大秦铁路 1.20 8.63 1.29% 新晋 1.09
000063 中兴通讯 0.19 6.19 0.93% 新晋 -2.52
002051 中工国际 0.54 5.74 0.86% 新晋 9.58
601800 中国交建 0.52 5.49 0.82% 新晋 -1.91
601390 中国中铁 0.72 4.95 0.74% 新晋 -3.42
603019 中科曙光 0.09 3.45 0.52% 新晋 32.61
600266 城建发展 0.76 3.37 0.50% 新晋 -3.61
601186 中国铁建 0.35 3.15 0.47% 新晋 -3.20
300760 迈瑞医疗 0.01 3.12 0.47% 新晋 -1.31
688697 纽威数控 0.12 3.00 0.45% 新晋 -2.03
合计 -- 4.50 47.09 7.05% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 100.62 15.05 -52.55
其中：政策性金融债 100.62 15.05 -52.55
合计 100.62 15.05 --

(2023-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
018065 进出2201 1.00 100.62 15.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -13.63
本期利润(万元) 53.23
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0138
期末基金资产净值(万元) 668.75
期末基金份额净值(元) 1.1684