近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4989元 | 7日年化收益率%： | 1.749 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-18 | 资产净值(亿元)： | 53.64(2024-12-30) | 基金经理： | 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.39 | 1.77 | 0.36 | 3.37 | 7.82 | 10.06 | 27.53 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.69 | 15.41 | 35.93 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.33 | -0.89 | 0.08 | -2.09 | -3.87 | -5.35 | -8.40 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.06 | -0.17 | -0.14 | -0.14 | 0.51 | -0.63 | -- |
| 同类排名 | 186/417 | 208/402 | 207/393 | 228/399 | 187/387 | 163/356 | 196/335 | -- |
| 2022年二季度 | 2022年一季度 | 2021年四季度 | 2021年三季度 | 2021年 | 2020年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.01 | 0.48 | 1.27 | 1.13 | 3.98 | 0.67 | -- |
| 基准收益率②% | 0.10 | -0.68 | 0.85 | 0.27 | 0.70 | -1.82 | -- |
| ① — ② | 0.91 | 1.16 | 0.42 | 0.86 | 3.28 | 2.49 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债-1-5年政策性金融债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-12 | 2021-06 | 2020-12 | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 218 | 203 | 206 | ||
| 户均持有份额(万) | 0.32 | 270.37 | 1,139.61 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 97.27 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 2.73 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 71.04 | 96.73 | 1.91 |
| 其中：政策性金融债 | 71.04 | 96.73 | 1.91 |
| 合计 | 71.04 | 96.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 108615 | 国开2105 | 0.21 | 21.09 | 28.72 |
| 018008 | 国开1802 | 0.17 | 17.94 | 24.43 |
| 108803 | 进出2102 | 0.12 | 11.99 | 16.33 |
| 018063 | 进出2101 | 0.10 | 10.43 | 14.20 |
| 018010 | 国开1902 | 0.05 | 4.70 | 6.40 |
| 基金名称 | 民生加银腾元宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003478)民生腾元宝货币A (018331)民生腾元宝货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.15% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 0.40% |
| 100--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1.97 |
| 本期利润(万元) | 2.07 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0018 |
| 期末基金资产净值(万元) | 73.44 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0529 |
