基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 --年
净值增长率①% -3.91 -2.43 6.05 1.04 -20.68 -0.42 --
基准收益率②% -6.04 -4.05 8.32 2.38 -21.98 5.75 --
① — ② 2.13 1.62 -2.27 -1.34 1.30 -6.17 --
业绩比较基准 中证200指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
周帅 2023/06/20 2023/12/17 5月27天 -10.18
何江 2020/12/16 2023/06/20 2年6月4天 -11.70

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.10 0.71 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 39.76 3.50 -- --
合计 47.86 4.21 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600027 华电国际 3.92 20.19 1.78% 新晋 1.14
600900 长江电力 0.88 19.57 1.72% 新晋 -3.83
603566 普莱柯 0.38 8.10 0.71% 新晋 2.18
合计 -- 5.18 47.86 4.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688981 中芯国际 0.70 35.81 3.15% 新晋 5.18
600941 中国移动 0.30 29.05 2.56% 新晋 -3.29
000938 紫光股份 1.22 28.76 2.53% 新晋 6.15
002821 凯莱英 0.16 24.27 2.14% 新晋 12.63
000425 徐工机械 3.80 24.21 2.13% 新晋 -0.73
601229 上海银行 3.55 21.90 1.93% 新晋 0.29
601169 北京银行 4.73 21.90 1.93% -0.90 -2.16
002920 德赛西威 0.15 21.55 1.90% 新晋 11.12
300142 沃森生物 0.91 21.42 1.89% 新晋 3.06
601211 国泰君安 1.47 21.37 1.88% 新晋 -2.47
合计 -- 16.99 250.24 22.04% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 70.56 6.22 --
合计 70.56 6.22 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019703 23国债10 0.70 70.56 6.22

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.30%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5.37
本期利润(万元) -6.73
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0308
期末基金资产净值(万元) 178.14
期末基金份额净值(元) 0.828