基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年二季度 2023年 2022年 2021年
净值增长率①% 2.23 -1.57 1.55 0.74 0.06 -13.96 7.88
基准收益率②% 1.41 -0.48 -0.47 -0.11 -0.10 -2.68 1.11
① — ② 0.82 -1.09 2.02 0.85 0.16 -11.28 6.77
业绩比较基准 中债总指数收益率*60%+一年期定期存款基准利率(税后)*25%+沪深300指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘昊 2021/03/12 2024/05/15 3年2月3天 -3.28

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 1.01 2.81 -- --
制造业 0.20 0.55 -- --
交通运输、仓储和邮政业 0.15 0.41 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1.38 3.84 -- --
金融业 1.00 2.78 -- --
合计 3.74 10.39 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600050 中国联通 0.23 1.07 3.00% 0.31 7.78
601088 中国神华 0.01 0.39 1.09% 0.25 -2.17
601728 中国电信 0.05 0.30 0.85% 0.13 -0.11
600938 中国海油 0.01 0.29 0.82% 0.26 -7.28
002966 苏州银行 0.04 0.29 0.80% 0.11 -1.62
601628 中国人寿 0.01 0.29 0.79% 0.03 1.81
300059 东方财富 0.02 0.23 0.65% -0.03 17.40
601857 中国石油 0.02 0.20 0.55% 新晋 -4.91
002293 罗莱生活 0.02 0.20 0.55% 0.05 15.38
600030 中信证券 0.01 0.19 0.54% 0.00 12.03
合计 -- 0.42 3.45 9.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 21.42 59.73 --
合计 21.42 59.73 --

(2024-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019726 23国债23 0.10 11.28 31.47
019727 23国债24 0.10 10.13 28.26

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--200万元0.50%
200--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.06
本期利润(万元) 0.79
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0205
期末基金资产净值(万元) 35.86
期末基金份额净值(元) 0.9495