基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 -- 2021年 --年 --年
净值增长率①% -19.03 -1.97 -2.67 -- -4.24 -- --
基准收益率②% -10.54 -0.24 -7.19 -- -6.40 -- --
① — ② -8.49 -1.73 4.52 -- 2.16 -- --
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中证香港100指数收益率*20%+中债综合全价（总值）指数收益率*20%。

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何龙 2021/05/25 2022/04/13 10月19天 -24.49

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 18.96 0.93 -- --
采矿业 52.45 2.57 -- --
制造业 889.71 43.56 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 11.75 0.58 -- --
建筑业 15.63 0.77 -- --
批发和零售业 10.66 0.52 -- --
交通运输、仓储和邮政业 18.58 0.91 -- --
住宿和餐饮业 15.42 0.75 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 89.60 4.39 -- --
金融业 118.96 5.82 -- --
房地产业 127.48 6.24 -- --
租赁和商务服务业 17.18 0.84 -- --
科学研究和技术服务业 34.76 1.70 -- --
文化、体育和娱乐业 16.87 0.83 -- --
合计 1,438.01 70.41 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600048 保利发展 5.61 99.30 4.86% 0.81 -9.69
002142 宁波银行 1.91 71.41 3.50% 1.11 -8.36
600519 贵州茅台 0.04 68.76 3.37% 1.47 -1.49
300750 宁德时代 0.07 35.86 1.76% -1.85 2.15
600031 三一重工 1.80 31.54 1.54% -1.50 -2.82
603290 斯达半导 0.08 30.93 1.51% 新晋 -0.98
000338 潍柴动力 2.31 30.84 1.51% 新晋 -0.23
000656 金科股份 5.74 28.18 1.38% 新晋 47.64
600256 广汇能源 3.35 27.47 1.34% 新晋 -8.98
300274 阳光电源 0.25 26.82 1.31% -0.70 -14.85
合计 -- 21.16 451.11 22.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 12.97 0.63 0.23
合计 12.97 0.63 --

(2022-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113052 兴业转债 0.11 11.99 0.59
113053 隆22转债 0.01 0.98 0.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50% （客户维护费40.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -831.05
本期利润(万元) -919.60
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1931
期末基金资产净值(万元) 1,760.13
期末基金份额净值(元) 0.7754