近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 刘安坤 | 2021/11/16 | 2022/05/06 | 5月20天 | -2.04 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 68.57 | 13.43 | -- | -- |
| 制造业 | 486.23 | 95.24 | -- | -- |
| 建筑业 | 18.60 | 3.64 | -- | -- |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.65 | 0.32 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26.05 | 5.10 | -- | -- |
| 金融业 | 394.40 | 77.25 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 27.94 | 5.47 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 43.83 | 8.58 | -- | -- |
| 合计 | 1,067.27 | 209.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600519 | 贵州茅台 | 0.10 | 171.90 | 33.67% | 新晋 | -0.05 |
| 600036 | 招商银行 | 3.45 | 161.46 | 31.63% | 新晋 | -3.54 |
| 601318 | 中国平安 | 1.81 | 87.69 | 17.18% | 新晋 | -2.84 |
| 600030 | 中信证券 | 2.96 | 61.77 | 12.10% | 新晋 | 12.03 |
| 601012 | 隆基绿能 | 0.82 | 59.20 | 11.59% | 新晋 | 13.20 |
| 601166 | 兴业银行 | 2.37 | 48.99 | 9.60% | 新晋 | -6.59 |
| 603259 | 药明康德 | 0.39 | 43.83 | 8.58% | 新晋 | 3.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 1.00 | 36.89 | 7.23% | 新晋 | 9.23 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.79 | 29.09 | 5.70% | 新晋 | -6.14 |
| 601888 | 中国中免 | 0.17 | 27.94 | 5.47% | 新晋 | 3.24 |
| 合计 | -- | 13.86 | 728.76 | 142.75% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 1,255.00 | 245.82 | -- |
| 其中：政策性金融债 | 1,255.00 | 245.82 | -- |
| 可转换债券 | 9.28 | 1.82 | -- |
| 合计 | 1,264.28 | 247.64 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 200212 | 20国开12 | 10.00 | 1042.38 | 204.18 |
| 108903 | 农发2101 | 2.10 | 212.61 | 41.65 |
| 113052 | 兴业转债 | 0.06 | 6.27 | 1.23 |
| 110085 | 通22转债 | 0.01 | 1.66 | 0.33 |
| 113053 | 隆22转债 | 0.01 | 1.35 | 0.26 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.00% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2.43 |
| 本期利润(万元) | -89.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0297 |
| 期末基金资产净值(万元) | 4.40 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.973 |