近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 普通债券型(二级)基金 | 申购状态： | 停止 | 赎回状态：停止 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-11-13 | 资产净值(亿元)： | 0.01(2021-09-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.50 | 0.17 | 1.38 | 0.11 | 2.20 | 6.40 | 8.65 | 68.44 |
| 全债指数 ②% | 1.15 | 0.06 | 2.86 | 0.28 | 4.87 | 11.60 | 15.47 | 73.90 |
| 同类平均 ③% | 0.60 | 0.24 | 1.87 | 0.20 | 2.82 | 6.96 | 9.54 | -- |
| ① — ② | -0.65 | 0.11 | -1.48 | -0.18 | -2.67 | -5.19 | -6.82 | -5.46 |
| ① — ③ | -0.10 | -0.07 | -0.49 | -0.09 | -0.62 | -0.56 | -0.89 | -- |
| 同类排名 | 1255/2391 | 1493/2371 | 1577/2268 | 1485/2354 | 1438/2075 | 1032/1722 | 905/1404 | -- |
| 2016年三季度 | 2016年二季度 | 2016年一季度 | 2015年四季度 | 2015年 | 2014年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 3.58 | -0.30 | 2.09 | 6.19 | 24.98 | 23.43 | -- |
| 基准收益率②% | 0.91 | -0.52 | 0.31 | 1.81 | 4.18 | 6.54 | -- |
| ① — ② | 2.67 | 0.22 | 1.78 | 4.38 | 20.80 | 16.89 | -- |
| 业绩比较基准 | 中债综合（全价）指数收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2016-06 | 2015-12 | 2015-06 | 2014-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 568 | 662 | 1020 | 969 | |
| 户均持有份额(万) | 30.30 | 26.35 | 17.67 | 22.59 | |
| 机构持有比例(%) | 83.55 | 77.71 | 79.86 | 71.68 | |
| 个人持有比例(%) | 16.45 | 22.29 | 20.14 | 28.32 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 14,481.24 | 53.82 | -- |
| 金融债券 | 5,281.00 | 19.63 | -7.34 |
| 其中：政策性金融债 | 5,281.00 | 19.63 | -7.34 |
| 企业债券 | 22,671.35 | 84.26 | -14.28 |
| 可转换债券 | 578.88 | 2.15 | 2.12 |
| 短期融资券 | 1,005.30 | 3.74 | -- |
| 中期票据 | 2,032.20 | 7.55 | -15.84 |
| 合计 | 46,049.97 | 171.15 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019538 | 16国债10 | 60.00 | 6075.00 | 22.58 |
| 019545 | 16国债17 | 60.00 | 6006.60 | 22.33 |
| 160205 | 16国开05 | 50.00 | 5281.00 | 19.63 |
| 124668 | 14滇公路 | 20.00 | 2230.11 | 8.29 |
| 124466 | 13邕城投 | 19.99 | 2220.09 | 8.25 |
| 基金名称 | 融通通瑞债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 融通基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (000466)融通通瑞债券A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金主要投资于具有良好流动性的固定收益类金融工具，包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、企业债、中期票据、短期融资券、公司债、可转换债券（含分离型可转换债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他固定收益类金融工具。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。本基金还可投资于股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证等中国证监会允许基金投资的其它金融工具，但上述权益类金融工具的投资比例合计不超过基金资产的20%。本基金持有的现金（不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等）或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 融通一年目标触发式债券 |
| 电话 | 0755-26948070 |
| 传真 | 0755-82950383 |
| 网址 | www.rtfund.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.70% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 737.98 |
| 本期利润(万元) | 925.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0537 |
| 期末基金资产净值(万元) | 26,904.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.563 |
