基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2016年二季度 2016年一季度 2015年四季度 -- 2015年 --年 --年
净值增长率①% -1.37 -2.48 5.56 -- 5.78 -- --
基准收益率②% -6.24 -13.49 22.48 -- 14.91 -- --
① — ② 4.87 11.01 -16.92 -- -9.13 -- --
业绩比较基准 中证大农业指数收益率×95%＋银行人民币活期存款利率（税后）×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
何天翔 2015/08/25 2016/07/29 11月4天 3.11

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 37.68 1.21 -- --
合计 37.68 1.21 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002447 *ST晨鑫 5.24 37.68 1.21% 新晋 0.00
合计 -- 5.24 37.68 1.21% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300159 新研股份 8.60 155.23 4.97% 新晋 -0.43
300498 温氏股份 3.49 126.41 4.05% 新晋 -7.90
002714 牧原股份 2.39 120.71 3.87% 新晋 -7.91
000048 京基智农 3.16 112.91 3.62% 新晋 11.90
000895 双汇发展 5.21 108.78 3.49% -1.36 -3.50
002385 大北农 13.23 106.63 3.42% -1.06 14.06
000792 盐湖股份 4.09 86.30 2.77% -0.54 18.25
000876 新希望 10.18 84.67 2.71% -0.78 -1.83
600201 生物股份 2.98 81.44 2.61% -1.50 17.15
002004 华邦健康 8.28 75.60 2.42% -0.46 16.07
合计 -- 61.61 1,058.68 33.93% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.22% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--200万元0.80%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
1年以下0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2016二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -1.45
本期利润(万元) -124.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0357
期末基金资产净值(万元) 3,120.23
期末基金份额净值(元) 1.008