基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2014年二季度 2014年一季度 2013年四季度 -- 2013年 --年 --年
净值增长率①% -3.99 -3.53 -1.94 -- -3.80 -- --
基准收益率②% 1.99 1.97 2.02 -- 2.72 -- --
① — ② -5.98 -5.50 -3.96 -- -6.52 -- --
业绩比较基准 年化收益率8%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁经纬 2014/07/23 2014/09/02 1月10天 2.04
周珺 2013/08/30 2014/09/02 1年3天 -10.00

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 20,382.21 26.30 -- --
批发和零售业 5.47 0.01 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 10,325.15 13.32 -- --
合计 30,712.83 39.63 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002631 德尔未来 384.98 3,168.38 4.09% 新晋 5.49
002219 新里程 138.98 3,054.87 3.94% 0.22 9.96
002065 东华软件 141.00 2,836.92 3.66% -0.52 33.92
300212 易华录 86.00 2,693.52 3.48% -0.83 -11.30
600587 新华医疗 36.00 2,683.80 3.46% -1.51 2.09
600446 金证股份 83.00 2,551.42 3.29% -1.01 16.03
300104 乐视退 51.10 2,243.29 2.89% 新晋 0.00
002475 立讯精密 59.00 1,934.02 2.50% 新晋 -13.28
002437 誉衡药业 32.00 1,648.00 2.13% 新晋 17.85
300003 乐普医疗 75.00 1,567.50 2.02% 新晋 2.58
合计 -- 1,087.06 24,381.72 31.46% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 2.00%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2014二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -4,068.46
本期利润(万元) -3,210.81
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0369
期末基金资产净值(万元) 77,490.72
期末基金份额净值(元) 0.891