基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% -6.63 -4.08 -0.71 4.68 15.98 -- --
基准收益率②% -8.23 -4.90 -0.48 5.33 13.38 -- --
① — ② 1.60 0.82 -0.23 -0.65 2.60 -- --
业绩比较基准 上证180金融股指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
那赛男 2020/05/08 2021/12/18 1年7月10天 3.13

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-09-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600036 招商银行 2.37 119.57 14.78% 0.65 -4.15
601318 中国平安 1.84 88.98 11.00% -2.51 -3.10
601166 兴业银行 3.23 59.11 7.31% 0.22 -7.16
600030 中信证券 1.85 46.77 5.78% 0.75 13.60
601398 工商银行 7.71 35.93 4.44% 0.14 -2.96
601328 交通银行 6.02 27.09 3.35% 0.14 -3.99
600837 海通证券 2.10 25.49 3.15% 0.54 -12.74
600000 浦发银行 2.56 23.02 2.85% 0.07 -4.45
601601 中国太保 0.76 20.63 2.55% 0.11 -7.67
601288 农业银行 6.29 18.49 2.29% 新晋 -3.94
合计 -- 34.73 465.08 57.50% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 12.91
本期利润(万元) -73.59
加权平均基金份额本期利润(元) -0.084
期末基金资产净值(万元) 808.88
期末基金份额净值(元) 1.0314