基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年三季度 2020年 2019年 --年
净值增长率①% 2.28 5.25 1.81 7.25 2.75 3.71 --
基准收益率②% 0.59 6.21 0.83 5.78 -1.32 -9.24 --
① — ② 1.69 -0.96 0.98 1.47 4.07 12.95 --
业绩比较基准 上证红利低波动指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
那赛男 2019/04/22 2021/07/01 2年2月9天 14.71

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 8.68 0.14 -- --
合计 8.68 0.14 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
688669 聚石化学 0.27 8.68 0.14% -0.01 -7.26
合计 -- 0.27 8.68 0.14% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600188 兖矿能源 23.87 366.64 5.97% 0.71 -8.62
600704 物产中大 26.23 206.43 3.36% 新晋 -6.28
600348 华阳股份 23.79 176.52 2.87% 新晋 -1.23
600395 盘江股份 23.86 169.41 2.76% 0.05 -7.52
600919 江苏银行 23.83 169.21 2.75% 0.18 -2.11
601009 南京银行 14.52 152.75 2.49% 0.05 4.75
601088 中国神华 7.66 149.52 2.43% -0.14 -1.76
600997 开滦股份 19.57 146.78 2.39% 0.25 -6.25
601006 大秦铁路 21.59 142.05 2.31% -0.21 -3.21
601328 交通银行 28.42 139.26 2.27% -0.07 2.26
合计 -- 213.34 1,818.57 29.60% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 130.29
本期利润(万元) 139.26
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0256
期末基金资产净值(万元) 6,143.96
期末基金份额净值(元) 1.1471