基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年 --年 --年
净值增长率①% 2.17 -8.39 14.82 -3.45 8.86 -- --
基准收益率②% 4.45 -8.48 15.06 -3.26 17.51 -- --
① — ② -2.28 0.09 -0.24 -0.19 -8.65 -- --
业绩比较基准 中证福建50指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
那赛男 2020/07/27 2021/12/25 1年4月29天 12.96

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2021-12-24）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600660 福耀玻璃 0.53 26.01 6.01% 1.09 -2.61
601377 兴业证券 2.44 23.51 5.43% -0.07 0.97
601166 兴业银行 1.21 23.07 5.33% 0.28 -7.16
300750 宁德时代 0.04 21.57 4.98% 0.30 6.94
601899 紫金矿业 2.12 20.54 4.75% -0.18 -9.19
603893 瑞芯微 0.14 19.52 4.51% 0.60 -3.58
600436 片仔癀 0.04 19.19 4.43% 新晋 7.61
600563 法拉电子 0.08 18.14 4.19% -0.52 15.19
603737 三棵树 0.14 18.09 4.18% 新晋 16.41
603444 吉比特 0.04 16.36 3.78% 0.14 -8.58
合计 -- 6.78 206.00 47.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.49
本期利润(万元) 18.71
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0356
期末基金资产净值(万元) 432.76
期末基金份额净值(元) 1.1296