近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 短期理财债券基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-02-10 | 资产净值(亿元)： | 18.33(2018-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 296 | ||||
| 户均持有份额(万) | 619.37 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | 99.93 | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 0.07 | -- | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 同业存单 | 98,498.80 | 53.73 | -- |
| 合计 | 98,498.80 | 53.73 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111810066 | 18兴业银行CD066 | 220.00 | 21890.29 | 11.94 |
| 111782441 | 17郑州银行CD129 | 90.00 | 8954.66 | 4.88 |
| 111782444 | 17四川天府银行CD136 | 90.00 | 8954.28 | 4.88 |
| 111782467 | 17重庆银行CD120 | 90.00 | 8953.48 | 4.88 |
| 111891614 | 18贵阳银行CD033 | 80.00 | 7959.48 | 4.34 |
| 111891578 | 18广州银行CD017 | 80.00 | 7959.17 | 4.34 |
| 111788414 | 17湖北银行CD142 | 80.00 | 7957.57 | 4.34 |
| 111788469 | 17汉口银行CD147 | 80.00 | 7957.57 | 4.34 |
| 111891452 | 18盛京银行CD029 | 50.00 | 4976.32 | 2.71 |
| 111891524 | 18广东华兴银行CD023 | 50.00 | 4975.56 | 2.71 |
| 111782245 | 17成都农商银行CD022 | 30.00 | 2986.22 | 1.63 |
| 基金名称 | 民生加银家盈半年定期宝理财债券型证券投资基金(旧) |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证和可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 |
| 风险收益特征 | 本基金为理财债券型基金，是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 2,244.27 |
| 本期利润(万元) | 2,244.27 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 183,334.54 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
