基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年三季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -3.92 -10.90 -5.17 -3.73 -6.45 27.67 5.02
基准收益率②% 3.79 -8.79 1.08 -3.45 -1.77 16.09 21.15
① — ② -7.71 -2.11 -6.25 -0.28 -4.68 11.58 -16.13
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+中债国债总指数收益率（全价）*40%

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 1,584.273 偏低 574/1898 1,280.453 偏低 230/1143
贝塔系数 贝塔系数说明 0.572 偏低 554/1898 0.477 偏低 222/1143
下行风险 下行风险说明 10.891 中 642/1898 8.972 偏低 241/1143
夏普比率 夏普比率说明 3.218 低 1754/1898 1.937 低 1076/1143
詹森指数 詹森指数说明 77,209,381,835.609 低 1757/1898 3,634.635 低 1051/1143
金牛评级 ★ -- -- ★ -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
刘昊 2020/09/11 2022/07/21 1年10月10天 -13.28
郑爱刚 2020/06/01 2021/09/09 1年3月8天 41.50
黄一明 2018/09/19 2020/06/08 1年8月19天 -8.51
孙伟 2017/12/05 2019/01/09 1年1月4天 -12.10
彭云峰 2016/10/14 2018/03/26 1年5月12天 1.90
杨林耘 2015/05/18 2017/12/05 2年6月18天 9.90
邱世磊 2016/01/29 2017/04/14 1年2月16天 9.19

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 28.59 10.08 3.34
合计 28.59 10.08 --

(2022-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019648 20国债18 0.28 28.59 10.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.90%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.50%
100--200万元0.25%
200--500万元0.15%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--9月0.50%
9月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -12.62
本期利润(万元) -13.09
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0379
期末基金资产净值(万元) 283.54
期末基金份额净值(元) 1.005