近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | 1.0581元 | 日增长率%： | 0.01 | 今年以来收益率%： | 0.19(排名:1654/2423) | 净值日期： | 04-17 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 中低风险 | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-03-07 | 资产净值(亿元)： | 36.85(2024-12-30) | 基金经理： | 倪侃 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.10 | 0.31 | 2.34 | 0.19 | 4.05 | 10.13 | 13.97 | 33.96 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.22 | 11.70 | 15.48 | 41.41 |
| 同类平均 ③% | 0.52 | 0.36 | 1.71 | 0.35 | 3.09 | 6.85 | 9.86 | -- |
| ① — ② | -0.32 | 0.24 | -0.32 | -0.09 | -1.17 | -1.57 | -1.51 | -7.45 |
| ① — ③ | 0.57 | -0.05 | 0.63 | -0.16 | 0.97 | 3.28 | 4.11 | -- |
| 同类排名 | 255/2463 | 1406/2429 | 353/2351 | 1654/2423 | 358/2193 | 107/1804 | 86/1434 | -- |
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.37 | 0.00 | -0.73 | -2.14 | -0.82 | 4.96 | 4.90 |
| 基准收益率②% | 0.92 | 0.86 | 0.87 | 0.86 | 3.50 | 3.63 | 3.41 |
| ① — ② | 0.45 | -0.86 | -1.60 | -3.00 | -4.32 | 1.33 | 1.49 |
| 业绩比较基准 | 三年期银行定期存款利率（税后）+1% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 338 | 336 | 216 | 200 | |
| 户均持有份额(万) | 30.25 | 182.05 | 530.74 | 573.32 | |
| 机构持有比例(%) | 99.37 | 99.86 | 99.97 | 99.95 | |
| 个人持有比例(%) | 0.63 | 0.14 | 0.03 | 0.05 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 599.76 | 5.31 | -- |
| 企业债券 | 6,688.90 | 59.24 | 1.51 |
| 短期融资券 | 501.55 | 4.44 | -- |
| 中期票据 | 7,281.95 | 64.49 | 8.83 |
| 合计 | 15,072.16 | 133.48 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 101800349 | 18张家公资MTN001 | 10.00 | 1061.50 | 9.40 |
| 101800361 | 18太仓资产MTN001 | 10.00 | 1053.50 | 9.33 |
| 101754100 | 17太仓城投MTN001 | 10.00 | 1041.80 | 9.23 |
| 101759061 | 17泰州城投MTN002 | 10.00 | 1040.10 | 9.21 |
| 1780124 | 17诸暨国资债01 | 10.00 | 1036.40 | 9.18 |
| 基金名称 | 兴业嘉润3个月定期开放债券型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴业基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 浙商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、证券公司短期公司债、短期融资券、中期票据、资产支持证券、次级债券、中小企业私募债券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定。 本基金不买入股票或权证，不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）、可交换债券。 本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%；但应开放期流动性需要，为保护基金份额持有人利益，每个开放期开始前10个工作日至开放期结束后10个工作日内，基金投资不受前述比例限制。开放期内，基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5％，在封闭期内，本基金不受上述5%的限制。 投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中较低风险的基金品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4000095561 |
| 传真 | 86-21-22211999 |
| 网址 | www.cib-fund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2025-03-26 | 0.10 |
| 2024-09-22 | 0.15 |
| 2024-03-20 | 0.10 |
| 2023-11-15 | 0.10 |
| 2023-09-24 | 0.10 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 100.62 |
| 本期利润(万元) | 156.02 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0153 |
| 期末基金资产净值(万元) | 11,255.36 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.107 |
