基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年四季度 2021年 2020年 2019年
净值增长率①% -12.42 16.45 -17.20 0.72 -13.14 21.48 44.80
基准收益率②% -4.27 2.17 -4.42 0.92 0.20 8.04 11.14
① — ② -8.15 14.28 -12.78 -0.20 -13.34 13.44 33.66
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*70%+沪深300指数收益率*30%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
张诗悦 2021/01/04 2022/11/19 1年10月15天 -28.46
冯烜 2017/07/26 2021/06/18 3年10月23天 57.91
腊博 2016/02/03 2017/07/26 1年5月23天 5.50

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 25.68 5.04 -- --
制造业 339.12 66.52 -- --
交通运输、仓储和邮政业 11.62 2.28 -- --
住宿和餐饮业 16.14 3.17 -- --
合计 392.56 77.01 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000568 泸州老窖 0.17 39.21 7.69% 0.76 4.65
600519 贵州茅台 0.02 37.45 7.35% 0.58 -0.05
000858 五粮液 0.18 30.46 5.97% -0.04 3.69
600600 青岛啤酒 0.26 27.61 5.42% 0.95 5.13
600809 山西汾酒 0.07 21.81 4.28% -0.66 9.33
300896 爱美客 0.04 19.61 3.85% -0.12 -2.30
603833 欧派家居 0.17 19.31 3.79% -0.45 17.33
300498 温氏股份 0.80 16.41 3.22% 新晋 -1.02
600754 锦江酒店 0.28 16.14 3.17% -0.37 -4.86
300957 贝泰妮 0.09 15.72 3.08% -0.21 -4.01
合计 -- 2.08 243.73 47.82% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 30.40 5.96 -0.21
合计 30.40 5.96 --

(2022-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019666 22国家债券01 0.10 10.16 1.99
019629 20国家债券03 0.10 10.15 1.99
019674 22国家债券09 0.10 10.09 1.98

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.70% （客户维护费35.00%）
托管费率: 0.25% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月--3月0.25%
3月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -22.97
本期利润(万元) -73.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.1679
期末基金资产净值(万元) 509.82
期末基金份额净值(元) 1.178