近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 标准指数股票型基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2014-09-01 | 资产净值(亿元)： | 3.73(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.35 | 0.49 | 1.16 | 0.46 | 2.11 | 5.12 | 7.76 | 18.40 |
| 全债指数 ②% | 1.41 | 0.06 | 2.66 | 0.28 | 5.23 | 11.70 | 15.48 | 30.68 |
| 同类平均 ③% | 0.79 | 0.27 | 1.78 | 0.24 | 3.01 | 7.04 | 9.63 | -- |
| ① — ② | -1.06 | 0.43 | -1.50 | 0.17 | -3.11 | -6.59 | -7.72 | -12.28 |
| ① — ③ | -0.44 | 0.22 | -0.62 | 0.22 | -0.90 | -1.92 | -1.87 | -- |
| 同类排名 | 2014/2390 | 365/2364 | 1779/2263 | 460/2356 | 1634/2071 | 1449/1720 | 1105/1402 | -- |
| 2021年三季度 | 2021年二季度 | 2021年一季度 | 2020年四季度 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.69 | 2.83 | 0.64 | 4.07 | 20.89 | 3.65 | 0.72 |
| 基准收益率②% | -0.68 | 1.09 | -0.36 | 3.15 | 5.32 | 7.80 | -1.72 |
| ① — ② | 1.37 | 1.74 | 1.00 | 0.92 | 15.57 | -4.15 | 2.44 |
| 业绩比较基准 | 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%。 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2021-06 | 2020-12 | 2020-06 | 2019-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 890 | 581 | 204 | 219 | |
| 户均持有份额(万) | 46.19 | 100.60 | 159.09 | 33.36 | |
| 机构持有比例(%) | 98.05 | 99.34 | 99.80 | 99.86 | |
| 个人持有比例(%) | 1.95 | 0.66 | 0.20 | 0.14 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 711.77 | 0.99 | -- | -- |
| 制造业 | 6,893.32 | 9.59 | -- | -- |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,050.93 | 1.46 | -- | -- |
| 批发和零售业 | 724.75 | 1.01 | -- | -- |
| 住宿和餐饮业 | 0.33 | 0.00 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,290.47 | 3.19 | -- | -- |
| 金融业 | 3,249.45 | 4.52 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 411.02 | 0.57 | -- | -- |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.43 | 0.00 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.90 | 0.00 | -- | -- |
| 合计 | 15,334.37 | 21.33 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300059 | 东方财富 | 55.27 | 1,899.60 | 2.64% | -0.39 | -14.78 |
| 002236 | 大华股份 | 49.98 | 1,185.53 | 1.65% | 0.68 | -18.65 |
| 300253 | 卫宁健康 | 78.97 | 1,147.43 | 1.60% | 0.54 | -21.93 |
| 002557 | 洽洽食品 | 19.73 | 917.05 | 1.28% | 新晋 | -1.28 |
| 600570 | 恒生电子 | 13.48 | 772.36 | 1.07% | -0.03 | -17.78 |
| 601607 | 上海医药 | 37.52 | 717.76 | 1.00% | 新晋 | -3.80 |
| 600028 | 中国石化 | 159.59 | 711.77 | 0.99% | 新晋 | -2.16 |
| 601985 | 中国核电 | 92.00 | 663.32 | 0.92% | 新晋 | -0.45 |
| 002138 | 顺络电子 | 12.83 | 435.32 | 0.61% | -0.40 | -11.36 |
| 600926 | 杭州银行 | 28.82 | 430.28 | 0.60% | 新晋 | -1.02 |
| 合计 | -- | 548.19 | 8,880.42 | 12.36% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 5,004.00 | 6.96 | 1.94 |
| 金融债券 | 8,049.90 | 11.20 | 7.85 |
| 企业债券 | 13,318.25 | 18.53 | -1.64 |
| 可转换债券 | 7.67 | 0.01 | -0.05 |
| 短期融资券 | 10,007.85 | 13.92 | 7.22 |
| 中期票据 | 18,255.65 | 25.40 | 14.30 |
| 合计 | 54,643.32 | 76.02 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019649 | 21国债01 | 50.00 | 5004.00 | 6.96 |
| 101900763 | 19鲁钢铁MTN001 | 30.00 | 3039.90 | 4.23 |
| 102100810 | 21电网MTN001 | 30.00 | 3021.90 | 4.20 |
| 101900328 | 19沪港务MTN001 | 30.00 | 3019.50 | 4.20 |
| 042100344 | 21晋能电力CP002 | 30.00 | 3004.50 | 4.18 |
| 基金名称 | 富国中证军工指数分级证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 富国基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(150182)富国中证军工分级B (J161024)富国中证军工指数分级 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括中证军工指数的成份股、备选成份股、固定收益资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券（含超短期融资券）、资产支持证券、质押及买断式回购、银行存款等）、衍生工具（股指期货、权证等）及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金的股票资产投资比例不低于基金资产的 90%，其中投资于中证军工指数成份股和备选成份股的资产不低于非现金基金资产的 80%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金，具有较高预期风险、较高预期收益的特征。从本基金所分离的两类基金份额来看，富国军工A份额具有低预期风险、预期收益相对稳定的特征；富国军工B份额具有高预期风险、预期收益相对较高的特征。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | （021）20361818 |
| 传真 | 021-20361616 |
| 网址 | www.fullgoal.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2020-12-30 | 1.03 |
| 2020-12-14 | 1.02 |
| 2020-07-06 | 1.03 |
| 2019-12-12 | 1.04 |
| 2018-12-13 | 1.06 |
| 管理费率: | 0.60% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.50% |
| 50--100万元 | 1.00% |
| 100--500万元 | 0.60% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--半年 | 0.50% |
| 半年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 825.03 |
| 本期利润(万元) | 599.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0139 |
| 期末基金资产净值(万元) | 71,874.77 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.465 |
