基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2020年四季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 0.40 3.73 0.86 4.33 4.47 5.45 0.61
基准收益率②% -0.68 1.09 -0.36 3.15 5.32 7.80 -1.72
① — ② 1.08 2.64 1.22 1.18 -0.85 -2.35 2.33
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐丁祥 2019/02/19 2021/10/13 2年7月22天 13.60
熊伟 2016/07/13 2019/02/26 2年7月13天 17.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 1.81 0.00 -- --
采矿业 860.47 0.99 -- --
制造业 7,804.79 8.95 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,266.74 1.45 -- --
建筑业 2.02 0.00 -- --
批发和零售业 842.34 0.97 -- --
住宿和餐饮业 0.33 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,500.27 2.87 -- --
金融业 3,772.72 4.33 -- --
科学研究和技术服务业 495.01 0.57 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.33 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 0.90 0.00 -- --
合计 17,553.73 20.14 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 64.66 2,222.32 2.55% -0.47 17.40
002236 大华股份 54.79 1,299.62 1.49% 0.49 3.68
300253 卫宁健康 86.67 1,259.32 1.44% -0.03 4.60
002557 洽洽食品 22.37 1,039.76 1.19% 新晋 0.40
600570 恒生电子 16.39 938.67 1.08% -0.45 6.65
600028 中国石化 192.93 860.47 0.99% 新晋 -4.36
601607 上海医药 43.21 826.61 0.95% 新晋 0.37
601985 中国核电 110.29 795.19 0.91% 新晋 -5.27
002138 顺络电子 15.57 528.29 0.61% -0.38 10.07
600926 杭州银行 34.71 518.22 0.59% 新晋 -2.20
合计 -- 641.59 10,288.47 11.80% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 2,025.40 2.32 -1.26
金融债券 40,102.76 46.01 9.21
其中：政策性金融债 39,104.76 44.86 11.62
企业债券 4,714.95 5.41 -4.29
可转换债券 9,539.72 10.94 1.77
短期融资券 5,497.80 6.31 --
中期票据 3,198.90 3.67 -5.67
同业存单 2,935.70 3.37 -0.15
合计 68,015.23 78.03 --

(2021-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
180211 18国开11 50.00 5098.00 5.85
190409 19农发09 50.00 5058.50 5.80
200208 20国开08 50.00 4992.50 5.73
210303 21进出03 30.00 3025.50 3.47
210202 21国开02 30.00 3016.80 3.46

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下1.50%
50--100万元1.00%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 547.74
本期利润(万元) 473.28
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0078
期末基金资产净值(万元) 87,168.51
期末基金份额净值(元) 1.237