基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 0.17 0.60 17.60 0.00 2.08 3.81 2.90
基准收益率②% 0.01 0.94 0.28 -0.60 0.51 2.10 -0.06
① — ② 0.16 -0.34 17.32 0.60 1.57 1.71 2.96
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释 (2021-09-30）

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名
标准差(%) 标准差说明 162.773 中 641/1005 -- -- --
贝塔系数 贝塔系数说明 0.675 高 967/1005 -- -- --
下行风险 下行风险说明 1.164 中 662/1005 -- -- --
夏普比率 夏普比率说明 11.004 中 369/1005 -- -- --
詹森指数 詹森指数说明 173,756,270,189.585 中 625/1005 -- -- --
金牛评级 ★★ -- -- -- -- --

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2022/07/25 2023/10/20 1年2月26天 4.48
张玓 2021/02/22 2022/07/25 1年5月3天 5.55
姚航 2019/08/12 2021/02/26 1年6月14天 4.33
吕军涛 2016/11/03 2019/08/20 2年9月17天 12.41
李慧鹏 2016/09/09 2017/11/24 1年2月15天 2.72

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.89 90.36 3.45
合计 80.89 90.36 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 0.40 40.57 45.32
019703 23国债10 0.40 40.32 45.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.80%
100--200万元0.50%
200--500万元0.30%
500万元以上500.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.05%
29天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.22
本期利润(万元) 0.15
加权平均基金份额本期利润(元) 0.003
期末基金资产净值(万元) 30.53
期末基金份额净值(元) 1.185