基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.08 0.60 17.42 -0.10 1.57 3.40 2.34
基准收益率②% 0.01 0.94 0.28 -0.60 0.51 2.10 -0.06
① — ② -0.09 -0.34 17.14 0.50 1.06 1.30 2.40
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2022/07/25 2023/10/20 1年2月26天 3.91
张玓 2021/02/22 2022/07/25 1年5月3天 4.82
姚航 2019/08/12 2021/02/26 1年6月14天 3.47
吕军涛 2016/11/03 2019/08/20 2年9月17天 11.18
李慧鹏 2016/09/09 2017/11/24 1年2月15天 2.20

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2023-09-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.89 90.36 3.45
合计 80.89 90.36 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019698 23国债05 0.40 40.57 45.32
019703 23国债10 0.40 40.32 45.05

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.05%
29天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.21
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 58.99
期末基金份额净值(元) 1.179