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东吴100(J165806)

基金公司:
基金名称:
单位净值: -- 日增长率%: -- 今年以来收益率%: -- 净值日期: -- 基金吧
投资风格: -- 风险定位: -- 基金类型: 增强指数股票型基金 申购状态: 停止 赎回状态:停止
三年评级: -- 成立日期: 2012-03-08 资产净值(亿元): 0.05(2018-06-29) 基金经理: --

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
Created with Highstock 1.3.10单位净值(元)累计净值(元)2023/07/312023/08/142023/08/282023/09/112023/09/252023/10/161.15001.20001.25001.30001.35001.4000
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2025-04-21)

  近1月 近3月 近半年 今年以来近1年 近2年 近3年成立以来
净值增长率①%0.870.032.580.015.1110.6313.3114.36
全债指数 ②%1.150.032.650.275.1211.5915.4617.34
同类平均 ③%0.660.062.000.003.778.1910.77--
① — ②-0.27-0.01-0.07-0.26-0.01-0.97-2.15-2.98
① — ③0.21-0.030.580.011.342.442.54--
同类排名88/477280/47258/431201/46045/36237/27436/247--

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.08 0.60 17.42 -0.10 1.57 3.40 2.34
基准收益率②% 0.01 0.94 0.28 -0.60 0.51 2.10 -0.06
① — ② -0.09 -0.34 17.14 0.50 1.06 1.30 2.40
业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
裴禹翔 2022/07/25 2023/10/20 1年2月26天 3.91
张玓 2021/02/22 2022/07/25 1年5月3天 4.82
姚航 2019/08/12 2021/02/26 1年6月14天 3.47
吕军涛 2016/11/03 2019/08/20 2年9月17天 11.18
李慧鹏 2016/09/09 2017/11/24 1年2月15天 2.20

  2023-06 2022-12 2022-06 2021-12 基金持有人
持有人户数(户) 287 216 221 228
户均持有份额(万) 0.45 139.11 275.78 267.31
机构持有比例(%) 0.00 99.99 99.99 99.99
个人持有比例(%) 100.00 0.01 0.01 0.01

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行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--)

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名
债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
国家债券 80.89 90.36 3.45
合计 80.89 90.36 --

(2023-09-30)

债券代码 债券简称 持仓量(万张) 市值(万元) 占资产净值%
019698 23国债05 0.40 40.57 45.32
019703 23国债10 0.40 40.32 45.05

基金名称 东吴深证100指数增强型证券投资基金(LOF)
基金管理公司 东吴基金管理有限公司
托管银行 中国建设银行股份有限公司
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括投资于国内依法发行上市的股 票(包括创业板、中小板股票及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、权证以及 经中国证监会批准允许本基金投资的其它金融工具,但须符合中国证监会的相关规定。 法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。 本基金投资于股票资产占基金资产的比例为90%-95%,投资于标的指数成份股、备 选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金或者到期日在一年以内的政府债券 不低于基金资产净值的5%。权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的 规定。 由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的 投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内,但基金管理人应在10 个交易日内进行 调整,以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
风险收益特征 本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合基金、债券基金与货币市场 基金。
封闭期
保本期
转型前名称
电话 4008210588
传真 021-50509884
网址 www.scfund.com.cn

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.30%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--29天0.05%
29天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据(2023三季报)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) 0.21
本期利润(万元) -0.01
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0002
期末基金资产净值(万元) 58.99
期末基金份额净值(元) 1.179

该基金已转型!