基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.48 0.49 0.47 0.66 2.12 3.51 2.70
基准收益率②% 0.61 0.46 -0.24 0.47 1.31 4.79 -3.03
① — ② -0.13 0.03 0.71 0.19 0.81 -1.28 5.73
业绩比较基准 三年期定存利率(税后)+1%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
丁进 2017/01/20 2020/01/10 2年11月21天 8.55

更多>>

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(--）

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,644.00 7.93 -2.54
金融债券 10,024.50 48.34 -22.07
其中：政策性金融债 10,024.50 48.34 -22.07
合计 11,668.50 56.27 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
190201 19国开01 50.00 5001.50 24.12
170307 17进出07 30.00 3021.00 14.57
190302 19进出02 20.00 2002.00 9.65
010107 21国债⑺ 16.00 1644.00 7.93

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.50%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下0.60%
100--300万元0.40%
300--500万元0.20%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--3年1.00%
3年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 104.67
本期利润(万元) 92.89
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0046
期末基金资产净值(万元) 20,738.66
期末基金份额净值(元) 1.037