基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年二季度 2020年一季度 2019年四季度 -- 2019年 --年 --年
净值增长率①% 11.07 -7.02 6.88 -- 6.88 -- --
基准收益率②% 12.07 -9.46 6.15 -- 6.15 -- --
① — ② -1.00 2.44 0.73 -- 0.73 -- --
业绩比较基准 中证国有企业改革指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
那赛男 2019/11/15 2020/09/10 2年 26.97
吴卫东 2019/11/15 2020/09/10 2年1月15天 26.97

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 12.56 0.77 -- --
金融业 51.82 3.19 -- --
合计 64.38 3.96 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601555 东吴证券 6.35 51.82 3.19% 0.93 -7.88
688100 威胜信息 0.48 12.56 0.77% 0.40 -6.29
合计 -- 6.83 64.38 3.96% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601688 华泰证券 3.97 74.64 4.59% 0.96 -3.77
000776 广发证券 3.77 53.23 3.27% 0.35 -7.66
601888 中国中免 0.32 49.29 3.03% 新晋 9.52
000661 长春高新 0.10 43.53 2.68% 新晋 -10.77
000858 五粮液 0.25 42.78 2.63% 0.51 -2.94
600900 长江电力 2.15 40.72 2.50% 0.23 0.47
600030 中信证券 1.64 39.54 2.43% 0.12 -7.70
002415 海康威视 1.30 39.46 2.43% 新晋 -7.80
000725 京东方A 8.28 38.67 2.38% 新晋 -0.83
000002 万科A 1.42 37.12 2.28% 新晋 -20.19
合计 -- 23.20 458.98 28.22% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.15% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.00
本期利润(万元) 0.00
加权平均基金份额本期利润(元) 0.1261
期末基金资产净值(万元) 0.00
期末基金份额净值(元) 1.2661