基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年一季度 2021年 --年 --年
净值增长率①% -1.75 -0.17 0.71 0.38 2.50 -- --
基准收益率②% -0.08 0.36 0.00 -0.75 1.65 -- --
① — ② -1.67 -0.53 0.71 1.13 0.85 -- --
业绩比较基准 中债-3-5年政策性金融债指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
唐丁祥 2021/06/29 2023/01/15 1年6月16天 0.88

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2022-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 529.95 84.57 -6.30
其中：政策性金融债 529.95 84.57 -6.30
合计 529.95 84.57 --

(2022-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210408 21农发08 2.10 214.20 34.18
210203 21国开03 2.00 209.56 33.44
190204 19国开04 1.00 106.19 16.94

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.15%
托管费率: 0.05% 销售服务费率: --
申购费 费率
50万元以下0.50%
50--100万元0.40%
100--500万元0.15%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.10%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2022四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -0.17
本期利润(万元) -0.26
加权平均基金份额本期利润(元) -0.018
期末基金资产净值(万元) 12.79
期末基金份额净值(元) 1.0113