基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -4.94 -8.97 0.14 -12.09 -13.77 -1.84 --
基准收益率②% 0.78 -3.85 -3.44 -8.74 1.34 -- --
① — ② -5.72 -5.12 3.58 -3.35 -15.11 -- --
业绩比较基准 中证TMT产业主题指数收益率*65% +中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
廖欢欢 2022/10/12 2024/09/20 1年11月8天 -35.05

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 2,162.93 63.27 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 706.25 20.66 -- --
科学研究和技术服务业 121.92 3.57 -- --
合计 2,991.10 87.50 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300308 中际旭创 1.97 271.07 7.93% 新晋 -19.00
688256 寒武纪 1.35 267.93 7.84% 0.14 15.71
688141 杰华特 16.07 259.72 7.60% 1.52 4.75
688041 海光信息 3.66 257.37 7.53% 0.30 -2.21
688702 盛科通信 4.41 178.61 5.22% 新晋 22.63
601138 工业富联 6.32 173.17 5.07% 新晋 -10.68
688012 中微公司 1.17 165.27 4.83% 新晋 15.54
002409 雅克科技 2.62 164.82 4.82% -0.17 0.05
688498 源杰科技 1.18 154.57 4.52% 新晋 -15.33
688361 中科飞测 2.92 138.12 4.04% 新晋 45.63
合计 -- 41.67 2,030.65 59.40% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 233.61 6.83 1.12
合计 233.61 6.83 --

(2024-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019693 22国债28 2.30 233.61 6.83

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.50%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -137.71
本期利润(万元) -69.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0368
期末基金资产净值(万元) 1,269.20
期末基金份额净值(元) 0.7324