近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -8.97 | 0.14 | -12.09 | -7.16 | -13.77 | -1.84 | -- |
| 基准收益率②% | -3.85 | -3.44 | -8.74 | -2.94 | 1.34 | -- | -- |
| ① — ② | -5.12 | 3.58 | -3.35 | -4.22 | -15.11 | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中证TMT产业主题指数收益率*65% +中证港股通综合指数(人民币)收益率*15%+中债综合全价指数收益率*20% | ||||||
注释
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
现任基金经理
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 廖欢欢 | 2022/10/12 | 1年6月17天 | -22.36 | 廖欢欢先生，CFA，中欧国际工商学院FMBA，哈尔滨工业大学机械电子工程专业硕士研究生，3年证券从业经验。2011年7月至2013年8月，在通用电气（中国）研究开发中心担任系统工程师；2013年8月2017年7月，在兴业银行总行银行合作中心银银平台和钱大掌柜担任架构师；2017年7月加入兴业基金管理有限公司研究部担任研究员。2021年1月4日至2022年11月24日任兴业安保优选混合型证券投资基金的基金经理。2021年3月24日任兴业高端制造混合型证券投资基金的基金经理。2022年10月12日任兴业数字经济优选股票型证券投资基金基金经理。 |
历任基金经理
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|
兴业数字经济优选股票A兴业数字经济优选股票C基金总份额
兴业数字经济优选股票A兴业数字经济优选股票C合计情况
| 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | -- | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2820 | 1693 | 218 | -- | |
| 户均持有份额(万) | 0.82 | 1.60 | 20.41 | -- | |
| 机构持有比例(%) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 2,258.01 | 55.48 | -- | -4.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,255.19 | 30.84 | -- | 24.66 |
| 合计 | 3,513.20 | 86.32 | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688256 | 寒武纪 | 1.81 | 313.27 | 7.70% | 1.02 | -9.43 |
| 688041 | 海光信息 | 3.81 | 294.36 | 7.23% | 新晋 | 2.99 |
| 000100 | TCL科技 | 60.47 | 282.39 | 6.94% | 新晋 | 5.72 |
| 688213 | 思特威 | 5.45 | 271.86 | 6.68% | -0.45 | -5.39 |
| 688141 | 杰华特 | 15.20 | 247.49 | 6.08% | 0.25 | -9.86 |
| 002409 | 雅克科技 | 3.64 | 203.18 | 4.99% | 0.53 | 12.54 |
| 002156 | 通富微电 | 8.97 | 201.74 | 4.96% | 新晋 | -4.83 |
| 688766 | 普冉股份 | 2.22 | 201.35 | 4.95% | 0.17 | 12.17 |
| 002436 | 兴森科技 | 15.61 | 191.69 | 4.71% | 新晋 | -1.34 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3.86 | 183.51 | 4.51% | -1.72 | 15.79 |
| 合计 | -- | 121.04 | 2,390.84 | 58.75% | -- | -- |
更多>>(2024-03-31）
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 232.37 | 5.71 | -0.30 |
| 合计 | 232.37 | 5.71 | -- |
(2024-03-31）
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019693 | 22国债28 | 2.30 | 232.37 | 5.71 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
分红/拆分/拆算
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
基金费率
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | 0.50% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.50% |
| 1月以上 | 0 |
全部
发行运作
>>>财务数据（2024一季报）
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -174.05 |
| 本期利润(万元) | -201.51 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0839 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,798.76 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.7705 |
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