基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年一季度 2025年 2024年 --年
净值增长率①% -19.01 19.39 2.16 18.83 17.39 -- --
基准收益率②% -18.85 20.58 2.95 22.06 22.97 -- --
① — ② -0.16 -1.19 -0.79 -3.23 -5.58 -- --
业绩比较基准 中证港股通互联网指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
楼华锋 2024/05/28 2026/03/31 1年10月3天 22.82

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

更多>>(2025-12-31）

指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
00700 腾讯控股 13.40 7,249.79 14.30% -0.10 --
09988 阿里巴巴-W 52.95 6,829.48 13.47% -3.45 --
01810 小米集团-W 185.62 6,588.87 13.00% 2.19 --
03690 美团-W 60.59 5,653.21 11.15% 4.03 --
00020 商汤-W 965.40 1,918.33 3.78% -0.26 --
01024 快手-W 30.71 1,773.84 3.50% 0.70 --
06618 京东健康 34.43 1,725.68 3.40% 0.06 --
02423 贝壳-W 45.77 1,715.63 3.38% 新晋 --
09626 哔哩哔哩-W 8.83 1,539.16 3.04% -0.05 --
00268 金蝶国际 127.20 1,526.88 3.01% 0.51 --
合计 -- 1,524.90 36,520.87 72.03% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 202.02 0.40 --
合计 202.02 0.40 --

(2025-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019773 25国债08 2.00 202.02 0.40

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.45%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--500万元0.60%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -77.77
本期利润(万元) -1,188.15
加权平均基金份额本期利润(元) -0.3439
期末基金资产净值(万元) 5,326.33
期末基金份额净值(元) 1.4955