基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年一季度 2022年四季度 2022年三季度 2022年二季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% 5.65 -6.80 -19.90 3.15 -39.90 -4.02 30.51
基准收益率②% 1.01 1.16 -16.75 6.31 -21.96 -0.55 29.47
① — ② 4.64 -7.96 -3.15 -3.16 -17.94 -3.47 1.04
业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*60%+中债综合指数收益率*30%+恒生互联网科技业指数收益率*10%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
王晓岩 2020/12/15 2023/05/15 2年5月 -37.98
孙伟 2020/05/15 2023/05/15 3年 -24.96

更多>>(2023-03-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 9,515.37 36.82 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 36.82 0.14 -- --
建筑业 2.61 0.01 -- --
批发和零售业 1,550.64 6.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 7,306.47 28.27 -- --
卫生和社会工作 1.42 0.01 -- --
文化、体育和娱乐业 650.67 2.52 -- --
合计 19,064.00 73.77 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600845 宝信软件 36.00 2,095.20 8.11% 0.14 -10.83
00700 腾讯控股 4.65 1,570.46 6.08% 1.99 --
000034 神州数码 49.00 1,543.01 5.97% 1.93 -10.40
002594 比亚迪 6.00 1,536.12 5.94% -2.99 -4.68
01797 东方甄选 43.00 1,274.20 4.93% 0.52 --
688111 金山办公 2.50 1,182.50 4.58% 0.47 -15.74
601728 中国电信 147.00 930.51 3.60% 新晋 2.87
603019 中科曙光 24.00 919.92 3.56% 新晋 -8.01
002050 三花智控 35.00 901.25 3.49% 新晋 -14.70
688066 航天宏图 9.30 885.83 3.43% 新晋 -10.31
合计 -- 356.45 12,839.00 49.69% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2023一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -134.90
本期利润(万元) 1,382.45
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0425
期末基金资产净值(万元) 25,840.84
期末基金份额净值(元) 0.7953