近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 万份收益： | 0.4989元 | 7日年化收益率%： | 1.749 | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | 04-20 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | 低风险 | 基金类型： | 标准货币市场基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-04-18 | 资产净值(亿元)： | 53.64(2024-12-30) | 基金经理： | 李文君 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.57 | 0.39 | 1.77 | 0.36 | 3.37 | 7.82 | 10.06 | 27.53 |
| 全债指数 ②% | 1.16 | 0.06 | 2.65 | 0.28 | 5.46 | 11.69 | 15.41 | 35.93 |
| 同类平均 ③% | 0.57 | 0.45 | 1.93 | 0.50 | 3.51 | 7.31 | 10.69 | -- |
| ① — ② | -0.59 | 0.33 | -0.89 | 0.08 | -2.09 | -3.87 | -5.35 | -8.40 |
| ① — ③ | 0.00 | -0.06 | -0.17 | -0.14 | -0.14 | 0.51 | -0.63 | -- |
| 同类排名 | 186/417 | 208/402 | 207/393 | 228/399 | 187/387 | 163/356 | 196/335 | -- |
| 2019年四季度 | 2019年三季度 | 2019年二季度 | 2019年一季度 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.68 | 0.71 | 0.72 | 0.80 | 2.93 | 4.32 | 3.92 |
| 基准收益率②% | 0.34 | 0.34 | 0.34 | 0.33 | 1.35 | 1.35 | 1.35 |
| ① — ② | 0.34 | 0.37 | 0.38 | 0.46 | 1.58 | 2.97 | 2.57 |
| 业绩比较基准 | 人民币七天通知存款税后利率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2019-06 | 2018-12 | 2018-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 77288 | 104556 | 173769 | 272178 | |
| 户均持有份额(万) | 7.52 | 8.20 | 5.98 | 4.72 | |
| 机构持有比例(%) | 86.36 | 85.24 | 74.27 | 59.97 | |
| 个人持有比例(%) | 13.64 | 14.76 | 25.73 | 40.03 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 29,000.36 | 4.99 | 1.52 |
| 其中：政策性金融债 | 29,000.36 | 4.99 | 1.52 |
| 同业存单 | 436,494.91 | 75.05 | -7.57 |
| 合计 | 465,495.27 | 80.04 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 111913103 | 19浙商银行CD103 | 250.00 | 24912.90 | 4.28 |
| 111910526 | 19兴业银行CD526 | 250.00 | 24828.29 | 4.27 |
| 111904060 | 19中国银行CD060 | 250.00 | 24566.59 | 4.22 |
| 111974328 | 19宁波银行CD254 | 246.00 | 24486.41 | 4.21 |
| 111918247 | 19华夏银行CD247 | 240.00 | 23595.06 | 4.06 |
| 111906288 | 19交通银行CD288 | 230.00 | 22852.08 | 3.93 |
| 111911288 | 19平安银行CD288 | 220.00 | 21849.92 | 3.76 |
| 111913072 | 19浙商银行CD072 | 210.00 | 20879.11 | 3.59 |
| 111917112 | 19光大银行CD112 | 210.00 | 20856.92 | 3.59 |
| 111911290 | 19平安银行CD290 | 210.00 | 20856.92 | 3.59 |
| 基金名称 | 民生加银腾元宝货币市场基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(003478)民生腾元宝货币A (018331)民生腾元宝货币D |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在一年以内（含一年）的中央银行票据与债券回购，剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持类证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.27% | ||
| 托管费率: | 0.08% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 4,497.38 |
| 本期利润(万元) | 4,497.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -- |
| 期末基金资产净值(万元) | 502,229.40 |
| 期末基金份额净值(元) | -- |
