基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2019年四季度 2019年三季度 2019年二季度 2019年一季度 2019年 2018年 2017年
净值增长率①% 0.68 0.71 0.72 0.80 2.93 4.32 3.92
基准收益率②% 0.34 0.34 0.34 0.33 1.35 1.35 1.35
① — ② 0.34 0.37 0.38 0.46 1.58 2.97 2.57
业绩比较基准 人民币七天通知存款税后利率

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
李文君 2016/11/03 2020/03/03 3年4月 12.65
李慧鹏 2016/04/15 2017/09/29 1年5月14天 4.77
王滨 2014/11/10 2016/04/15 1年5月5天 4.81
杨林耘 2014/04/03 2015/07/08 1年3月5天 5.11
陈薇薇 2013/02/07 2014/04/03 1年1月24天 2.90

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2019-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 29,000.36 4.99 1.52
其中：政策性金融债 29,000.36 4.99 1.52
同业存单 436,494.91 75.05 -7.57
合计 465,495.27 80.04 --

(2019-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
111913103 19浙商银行CD103 250.00 24912.90 4.28
111910526 19兴业银行CD526 250.00 24828.29 4.27
111904060 19中国银行CD060 250.00 24566.59 4.22
111974328 19宁波银行CD254 246.00 24486.41 4.21
111918247 19华夏银行CD247 240.00 23595.06 4.06
111906288 19交通银行CD288 230.00 22852.08 3.93
111911288 19平安银行CD288 220.00 21849.92 3.76
111913072 19浙商银行CD072 210.00 20879.11 3.59
111917112 19光大银行CD112 210.00 20856.92 3.59
111911290 19平安银行CD290 210.00 20856.92 3.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.27%
托管费率: 0.08% 销售服务费率: 0.01%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2019四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 4,497.38
本期利润(万元) 4,497.38
加权平均基金份额本期利润(元) --
期末基金资产净值(万元) 502,229.40
期末基金份额净值(元) --