基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2020年四季度 2020年三季度 2020年二季度 2020年一季度 2020年 2019年 2018年
净值增长率①% 19.83 18.70 23.00 -0.84 73.48 42.82 -19.92
基准收益率②% 8.20 6.35 7.91 -5.01 17.94 22.93 -13.74
① — ② 11.63 12.35 15.09 4.17 55.54 19.89 -6.18
业绩比较基准 沪深300指数收益率*60%+上证国债指数收益率*40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
高松 2017/03/31 2021/03/17 3年11月16天 112.06
黄一明 2013/08/13 2017/03/31 3年7月18天 100.88
江国华 2011/12/20 2015/03/06 3年2月17天 41.15
傅晓轩 2010/11/08 2011/12/20 1年1月12天 -25.84
黄钦来 2009/03/31 2010/11/07 1年7月6天 22.62
陈东 2009/03/27 2010/07/04 1年3月8天 4.58

更多>>(2020-12-31）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 34.12 0.08 -- --
制造业 24,159.61 59.96 -- --
批发和零售业 666.94 1.66 -- --
交通运输、仓储和邮政业 857.45 2.13 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 1,305.67 3.24 -- --
金融业 3,527.94 8.76 -- --
房地产业 0.90 0.00 -- --
租赁和商务服务业 632.69 1.57 -- --
科学研究和技术服务业 1.56 0.00 -- --
水利、环境和公共设施管理业 6.30 0.02 -- --
卫生和社会工作 569.98 1.41 -- --
合计 31,763.16 78.83 -- --

更多>>(2020-12-31）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000333 美的集团 25.12 2,472.48 6.14% 0.19 12.13
300014 亿纬锂能 28.61 2,331.35 5.79% 0.75 1.85
600690 海尔智家 77.51 2,264.02 5.62% 0.62 22.33
000661 长春高新 4.13 1,854.00 4.60% 1.24 1.01
300601 康泰生物 9.97 1,740.31 4.32% 0.37 -6.02
601318 中国平安 19.03 1,655.23 4.11% 新晋 10.64
601012 隆基绿能 17.60 1,622.72 4.03% 新晋 0.50
002475 立讯精密 28.28 1,587.01 3.94% -0.83 10.10
300750 宁德时代 3.78 1,327.20 3.29% 新晋 7.51
688111 金山办公 2.86 1,176.78 2.92% 新晋 -5.98
合计 -- 216.89 18,031.10 44.76% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2020-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 31.80 0.08 -2.33
合计 31.80 0.08 --

(2020-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
113543 欧派转债 0.17 31.80 0.08

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.00%
200--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.30%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2020四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 2,458.81
本期利润(万元) 6,686.41
加权平均基金份额本期利润(元) 0.5103
期末基金资产净值(万元) 40,296.04
期末基金份额净值(元) 3.088