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成立以来
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结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 中短期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2018-09-25 | 资产净值(亿元)： | -- | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | -- | 2019年 | 2018年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.71 | 0.84 | 0.05 | -- | 0.99 | 0.89 | -- |
| 基准收益率②% | 0.53 | 0.54 | 0.03 | -- | 0.59 | 0.57 | -- |
| ① — ② | 0.18 | 0.30 | 0.02 | -- | 0.40 | 0.32 | -- |
| 业绩比较基准 | 同期3个月银行定期存款利率（税后）+利差 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2019-12 | 2018-12 | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 378 | ||||
| 户均持有份额(万) | -- | 178.74 | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | 99.91 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | -- | 0.09 | -- | -- | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,999.73 | 9.91 | -- |
| 短期融资券 | 4,902.67 | 24.29 | -- |
| 中期票据 | 1,001.90 | 4.96 | -- |
| 合计 | 7,904.30 | 39.16 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 011802577 | 18富力地产SCP009 | 20.00 | 2000.05 | 9.91 |
| 189960 | 18贴现国债60 | 20.00 | 1999.73 | 9.91 |
| 011801245 | 18平安租赁SCP009 | 19.00 | 1901.96 | 9.42 |
| 101654034 | 16云城投MTN002 | 10.00 | 1001.90 | 4.96 |
| 011801265 | 18天业SCP003 | 10.00 | 1000.66 | 4.96 |
| 基金名称 | 民生加银家盈季度定期宝理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 包商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的固定收益类工具，具体包括现金，协议存款、通知存款、银行定期存款、大额存单，债券回购，短期融资券、超短期融资券、企业债、公司债、国债、央行票据、金融债、地方政府债、次级债、中小企业私募债、中期票据等债券，资产支持证券，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。 本基金不投资股票、权证和可转换债券，但可以投资分离交易可转债上市后分离出来的债券。 基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%。 如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。 |
| 风险收益特征 | 本基金为理财债券型基金，是证券投资基金中的中低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | 民生家盈季度定期宝债 |
| 电话 | 4008888388 |
| 传真 | 0755-23999800 |
| 网址 | www.msjyfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2019-01-06 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.25% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.01% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 153.34 |
| 本期利润(万元) | 153.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0065 |
| 期末基金资产净值(万元) | 20,183.21 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0075 |
