基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2021年四季度 2021年三季度 2021年二季度 2021年一季度 2021年 2020年 --年
净值增长率①% 2.69 0.12 2.89 0.67 6.49 20.82 --
基准收益率②% 0.82 -0.68 1.09 -0.36 0.87 5.33 --
① — ② 1.87 0.80 1.80 1.03 5.62 15.49 --
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率*80%+沪深300指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
徐青 2020/11/04 2022/03/16 1年4月12天 3.07

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
农、林、牧、渔业 261.78 0.24 -- --
制造业 13,986.51 12.71 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,453.50 1.32 -- --
建筑业 1.15 0.00 -- --
批发和零售业 9.69 0.01 -- --
住宿和餐饮业 0.46 0.00 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 2,375.36 2.16 -- --
金融业 3,873.36 3.52 -- --
科学研究和技术服务业 785.79 0.71 -- --
水利、环境和公共设施管理业 2.14 0.00 -- --
卫生和社会工作 1.82 0.00 -- --
文化、体育和娱乐业 426.80 0.39 -- --
合计 23,178.36 21.06 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300059 东方财富 88.19 3,272.81 2.97% 0.21 16.09
002236 大华股份 68.80 1,615.35 1.47% -0.01 4.40
600085 同仁堂 26.42 1,188.34 1.08% 新晋 10.23
300253 卫宁健康 69.47 1,164.24 1.06% -0.41 9.70
601985 中国核电 133.11 1,104.81 1.00% 0.09 -4.61
002557 洽洽食品 17.78 1,090.98 0.99% -0.31 0.49
000333 美的集团 14.50 1,070.25 0.97% 新晋 -4.89
002138 顺络电子 20.67 789.18 0.72% 0.12 8.72
300347 泰格医药 6.10 779.58 0.71% 新晋 1.74
600570 恒生电子 11.94 742.28 0.67% -0.46 8.89
合计 -- 456.98 12,817.82 11.64% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 5,001.00 4.55 -1.19
金融债券 41,863.29 38.05 14.21
其中：政策性金融债 26,641.69 24.21 22.41
企业债券 5,004.10 4.55 -2.05
可转换债券 2.46 0.00 -0.02
短期融资券 12,042.90 10.95 -0.53
中期票据 12,834.10 11.66 -14.67
同业存单 11,708.20 10.64 --
合计 88,456.05 80.40 --

(2021-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
210215 21国开15 250.00 25080.00 22.79
112172628 21宁波银行CD310 100.00 9734.00 8.85
012102890 21鲁钢铁SCP022 60.00 6021.60 5.47
2128013 21交通银行小微债 50.00 5093.00 4.63
102002066 20汇金MTN010A 50.00 5069.00 4.61

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.10% 销售服务费率: 0.10%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.50%
1月以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2021四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 700.42
本期利润(万元) 1,798.78
加权平均基金份额本期利润(元) 0.045
期末基金资产净值(万元) 83,351.36
期末基金份额净值(元) 1.755