单位净值: 日增长率%: 今年以来收益率%: 净值日期: 基金吧
收盘价: 日涨幅%: 折溢价率%: 交易日期:
投资风格: 风险定位: 基金类型: 申购状态: 赎回状态:
三年评级: 成立日期: 资产净值(亿元): 基金经理:

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间: 结束时间:

(2018-05-10)

  近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
净值增长率①% -3.48 -2.58 -11.79 -10.53 2.84 -2.98 -- -5.70
上证指数 ②% -0.50 1.42 -7.53 -4.02 3.98 12.06 -- 19.53
同类平均 ③% 0.47 4.52 -2.11 -0.18 10.73 17.05 -- --
① — ② -2.98 -4.00 -4.26 -6.51 -1.14 -15.04 0.00 -25.23
① — ③ -3.95 -7.10 -9.68 -10.35 -7.89 -20.04 0.00 0.00
同类排名 2720/2770 2603/2692 2268/2448 2516/2565 1830/2211 1338/1457 -- --

  2018 2018年一季度 2017年四季度 2017年三季度 2017年 2016年 --年
净值增长率①% -1.98 -8.73 4.67 4.46 1.74 3.60 --
基准收益率②% 0.26 -1.37 3.07 2.83 12.93 10.89 --
① — ② -2.24 -7.36 1.60 1.63 -11.19 -7.29 --
业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%+上证国债指数收益率×40%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杜晓海 2018/04/09 2018/05/11 1月2天 -1.98
陈甄璞 2016/01/29 2018/05/03 2年3月5天 -6.10

更多>>(2018-05-10)

行业名称 市值(万元) 占比(%) 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 118.52 19.22 -- --
合计 118.52 19.22 -- --

更多>>(2018-03-31)

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值(万元) 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600519 贵州茅台 0.14 95.71 5.95% 3.01 -7.25
601939 建设银行 10.12 78.43 4.88% 新晋 -0.10
601318 中国平安 1.10 71.84 4.47% 1.70 -10.92
600309 万华化学 2.00 70.18 4.36% 新晋 0.00
600104 上汽集团 1.94 65.98 4.10% 新晋 -6.43
601009 南京银行 7.84 64.05 3.98% 新晋 6.17
000858 五粮液 0.96 63.71 3.96% 新晋 -0.82
600887 伊利股份 2.00 56.98 3.54% 0.99 -3.84
000895 双汇发展 1.96 50.18 3.12% 新晋 7.01
002304 洋河股份 0.46 49.68 3.09% 新晋 14.36
合计 -- 28.52 666.74 41.45% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-03-31)

债券品种 市值(万元) 占资产净值% 持仓变动
可转换债券 10.50 0.23 --
合计 10.50 0.23 --

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.60% 托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--200万元1.20%
200--500万元0.80%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0

>>>财务数据(2018)

指标名称 金额
本期已实现收益(万元) -57.04
本期利润(万元) -35.38
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0246
期末基金资产净值(万元) 616.50
期末基金份额净值(元) 0.943