近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -7.65 | 2.75 | 1.39 | -3.04 | 5.65 | -10.56 | -11.13 | 59.68 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | 1.03 |
| 同类平均 ③% | -6.64 | 4.26 | 1.39 | 0.01 | 8.13 | -13.40 | -8.04 | -- |
| ① — ② | -3.46 | 0.56 | 0.76 | 0.35 | -1.07 | -8.28 | -13.37 | 58.65 |
| ① — ③ | -1.01 | -1.51 | -0.00 | -3.04 | -2.48 | 2.84 | -3.09 | -- |
| 同类排名 | 550/982 | 511/971 | 409/941 | 638/967 | 482/898 | 311/802 | 391/711 | -- |
| 2018 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -1.98 | -8.73 | 4.67 | 4.46 | 1.74 | 3.60 | -- |
| 基准收益率②% | 0.26 | -1.37 | 3.07 | 2.83 | 12.93 | 10.89 | -- |
| ① — ② | -2.24 | -7.36 | 1.60 | 1.63 | -11.19 | -7.29 | -- |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数收益率×60％＋上证国债指数收益率×40％ | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 118.52 | 19.22 | -- | -- |
| 合计 | 118.52 | 19.22 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600309 | 万华化学 | 2.00 | 70.70 | 11.47% | 7.11 | -12.13 |
| 002384 | 东山精密 | 2.00 | 47.82 | 7.76% | 新晋 | -21.91 |
| 合计 | -- | 4.00 | 118.52 | 19.23% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.60% （客户维护费30.00%） | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.50% |
| 100--200万元 | 1.20% |
| 200--500万元 | 0.80% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -57.04 |
| 本期利润(万元) | -35.38 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0246 |
| 期末基金资产净值(万元) | 616.50 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.943 |
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