近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2008-06-18 | 资产净值(亿元)： | 12.49(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2018年二季度 | 2018年一季度 | 2017年四季度 | 2017年三季度 | 2017年 | 2016年 | 2015年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -14.65 | 1.98 | -3.63 | 6.21 | 4.17 | -19.66 | 47.33 |
| 基准收益率②% | -13.70 | -1.77 | -2.93 | 6.87 | 4.54 | -19.82 | 59.22 |
| ① — ② | -0.95 | 3.75 | -0.70 | -0.66 | -0.37 | 0.16 | -11.89 |
| 业绩比较基准 | 中小板300(价格)指数收益率*95%＋活期存款利率(税后)*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 | 2016-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 2817 | 2936 | 3314 | 3532 | |
| 户均持有份额(万) | 0.70 | 0.74 | 0.74 | 0.76 | |
| 机构持有比例(%) | 0.35 | 0.64 | 4.38 | 4.28 | |
| 个人持有比例(%) | 99.65 | 99.36 | 95.62 | 95.72 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 3.76 | 0.21 | -- | -- |
| 租赁和商务服务业 | 1.83 | 0.10 | -- | -- |
| 合计 | 5.59 | 0.31 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002005 | ST德豪 | 0.86 | 3.76 | 0.21% | 0.04 | -0.08 |
| 002344 | 海宁皮城 | 0.38 | 1.83 | 0.10% | -0.02 | -2.16 |
| 合计 | -- | 1.24 | 5.59 | 0.31% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002399 | 海普瑞 | 2.73 | 60.46 | 3.31% | 新晋 | -0.18 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1.04 | 53.51 | 2.93% | 新晋 | 7.01 |
| 002384 | 东山精密 | 2.15 | 51.68 | 2.83% | 新晋 | -31.80 |
| 002410 | 广联达 | 1.79 | 49.71 | 2.73% | 新晋 | 8.34 |
| 002304 | 洋河股份 | 0.36 | 47.51 | 2.60% | 0.66 | -5.80 |
| 002110 | 三钢闽光 | 2.58 | 41.36 | 2.27% | 新晋 | -16.48 |
| 002230 | 科大讯飞 | 0.96 | 30.73 | 1.68% | -0.30 | -7.04 |
| 002027 | 分众传媒 | 3.12 | 29.84 | 1.64% | -0.20 | 1.48 |
| 002024 | ST易购 | 2.10 | 29.64 | 1.62% | 0.11 | -15.26 |
| 002450 | 康得退 | 1.51 | 25.74 | 1.41% | 0.08 | 0.00 |
| 合计 | -- | 18.34 | 420.18 | 23.02% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
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| 基金名称 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J006396)长信双利优选混合E（旧） (J519991)长信双利优选混合A（旧） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的A股；债券部分包 括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等；货币市场工具包括各种回购、 央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的30-80％；固定收益 类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国 证监会的规定。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后 可对上述资产配置比例进行适当调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属 于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.00% | ||
| 托管费率: | 0.22% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 1.20% |
| 50--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 赎回：场内收费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -51.19 |
| 本期利润(万元) | -327.64 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.1429 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,824.07 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.926 |
