近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 陶曙斌 | 2025/08/05 | 2026/03/17 | 7月12天 | 20.89 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 10.33 | 0.02 | -- | -1.35 |
| 制造业 | 12.10 | 0.02 | -- | -15.32 |
| 批发和零售业 | 1.47 | 0.00 | -- | -0.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3.30 | 0.01 | -- | -3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 0.97 | 0.00 | -- | -0.49 |
| 合计 | 28.17 | 0.05 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 001280 | 中国铀业 | 0.23 | 10.33 | 0.02% | 新晋 | 1.04 |
| 301638 | 南网数字 | 0.23 | 3.30 | 0.01% | 新晋 | 46.64 |
| 001386 | 马可波罗 | 0.16 | 3.01 | 0.01% | 新晋 | -5.99 |
| 688727 | 恒坤新材 | 0.06 | 1.96 | 0.00% | 新晋 | -3.88 |
| 301563 | 云汉芯城 | 0.01 | 1.47 | 0.00% | 新晋 | -8.31 |
| 合计 | -- | 0.69 | 20.07 | 0.04% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600938 | 中国海油 | 157.06 | 4,740.07 | 9.76% | 新晋 | 22.05 |
| 600104 | 上汽集团 | 264.80 | 4,030.26 | 8.30% | 新晋 | 2.08 |
| 000651 | 格力电器 | 98.91 | 3,978.16 | 8.19% | 新晋 | 0.54 |
| 601919 | 中远海控 | 135.52 | 2,057.19 | 4.23% | 新晋 | 10.20 |
| 601600 | 中国铝业 | 141.24 | 1,725.95 | 3.55% | 新晋 | 10.87 |
| 600019 | 宝钢股份 | 213.76 | 1,592.51 | 3.28% | 新晋 | 2.69 |
| 601633 | 长城汽车 | 69.09 | 1,563.51 | 3.22% | 新晋 | 1.85 |
| 601877 | 正泰电器 | 49.43 | 1,378.60 | 2.84% | 新晋 | 22.17 |
| 600050 | 中国联通 | 264.75 | 1,352.87 | 2.78% | 新晋 | 5.56 |
| 000338 | 潍柴动力 | 78.38 | 1,348.14 | 2.78% | 新晋 | -7.20 |
| 合计 | -- | 1,472.94 | 23,767.26 | 48.93% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,212.12 | 2.50 | -- |
| 合计 | 1,212.12 | 2.50 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019773 | 25国债08 | 12.00 | 1212.12 | 2.50 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | 0.25% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,567.80 |
| 本期利润(万元) | 1,728.11 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0904 |
| 期末基金资产净值(万元) | 14,141.64 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0728 |