基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2017年二季度 2017年一季度 2016年四季度 2016年三季度 2016年 2015年 2014年
净值增长率①% -2.07 1.68 -2.33 2.41 -11.60 41.94 15.02
基准收益率②% -0.93 3.85 3.32 2.57 -12.28 9.29 53.06
① — ② -1.14 -2.17 -5.65 -0.16 0.68 32.65 -38.04
业绩比较基准 上证A股指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
乔春 2014/09/16 2017/07/05 2年9月19天 35.02
蒋劲刚 2012/03/07 2017/07/05 5年3月29天 43.92
陈硕 2009/05/08 2012/05/04 2年11月27天 7.61
秦玲萍 2006/02/25 2009/05/08 3年2月11天 204.42
韩浩 2002/07/05 2006/02/24 3年7月19天 19.11

更多>>(2017-06-30）

行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 15,472.21 7.74 -- --
制造业 103,125.28 51.61 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.76 0.00 -- --
房地产业 4,449.61 2.23 -- --
文化、体育和娱乐业 169.34 0.08 -- --
合计 123,217.20 61.66 -- --

更多>>(2017-06-30）

股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
000968 蓝焰控股 1,070.00 15,472.21 7.74% 新晋 -8.62
603898 好莱客 319.48 11,165.75 5.59% 新晋 21.82
600885 宏发股份 220.00 8,775.88 4.39% 新晋 -9.32
002508 老板电器 189.49 8,238.89 4.12% 新晋 3.54
300156 神雾环保 238.08 7,799.48 3.90% 新晋 0.00
300145 中金环境 460.00 7,783.21 3.90% 新晋 -9.29
002185 华天科技 1,050.00 7,602.01 3.80% 新晋 -9.32
000823 超声电子 520.00 7,498.45 3.75% 新晋 7.20
600426 华鲁恒升 630.00 7,396.22 3.70% 新晋 13.04
002043 兔宝宝 390.00 5,397.63 2.70% 新晋 1.13
合计 -- 5,087.05 87,129.73 43.59% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2017-06-30）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 15,997.80 8.01 -1.17
金融债券 24,729.42 12.38 1.23
其中：政策性金融债 24,729.42 12.38 1.23
合计 40,727.22 20.39 --

(2017-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
010107 21国债⑺ 156.00 15997.80 8.01
150210 15国开10 120.00 11929.20 5.97
130231 13国开31 100.00 9987.00 5.00
018002 国开1302 27.35 2813.22 1.41

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.50%
托管费率: 0.25% 销售服务费率: --
全部
发行运作

>>>财务数据（2017二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,860.89
本期利润(万元) -4,214.20
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0211
期末基金资产净值(万元) 199,798.45
期末基金份额净值(元) 0.999