近1月 近3月 近半年 今年以来
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成立以来
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2017年二季度 | 2017年一季度 | 2016年四季度 | 2016年三季度 | 2016年 | 2015年 | 2014年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.07 | 1.68 | -2.33 | 2.41 | -11.60 | 41.94 | 15.02 |
| 基准收益率②% | -0.93 | 3.85 | 3.32 | 2.57 | -12.28 | 9.29 | 53.06 |
| ① — ② | -1.14 | -2.17 | -5.65 | -0.16 | 0.68 | 32.65 | -38.04 |
| 业绩比较基准 | 上证A股指数 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2017-06 | 2016-12 | 2016-06 | 2015-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 14534 | 17811 | 19157 | 19312 | |
| 户均持有份额(万) | 13.76 | 11.23 | 10.44 | 10.36 | |
| 机构持有比例(%) | 58.04 | 59.54 | 57.91 | 61.35 | |
| 个人持有比例(%) | 41.96 | 40.46 | 42.09 | 38.65 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 15,472.21 | 7.74 | -- | -- |
| 制造业 | 103,125.28 | 51.61 | -- | -- |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.76 | 0.00 | -- | -- |
| 房地产业 | 4,449.61 | 2.23 | -- | -- |
| 文化、体育和娱乐业 | 169.34 | 0.08 | -- | -- |
| 合计 | 123,217.20 | 61.66 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000968 | 蓝焰控股 | 1,070.00 | 15,472.21 | 7.74% | 新晋 | -5.46 |
| 603898 | 好莱客 | 319.48 | 11,165.75 | 5.59% | 新晋 | -14.46 |
| 600885 | 宏发股份 | 220.00 | 8,775.88 | 4.39% | 新晋 | -5.65 |
| 002508 | 老板电器 | 189.49 | 8,238.89 | 4.12% | 新晋 | -3.18 |
| 300156 | 神雾环保 | 238.08 | 7,799.48 | 3.90% | 新晋 | 0.00 |
| 300145 | 中金环境 | 460.00 | 7,783.21 | 3.90% | 新晋 | -19.98 |
| 002185 | 华天科技 | 1,050.00 | 7,602.01 | 3.80% | 新晋 | -9.17 |
| 000823 | 超声电子 | 520.00 | 7,498.45 | 3.75% | 新晋 | -17.80 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 630.00 | 7,396.22 | 3.70% | 新晋 | -0.11 |
| 002043 | 兔宝宝 | 390.00 | 5,397.63 | 2.70% | 新晋 | -5.44 |
| 合计 | -- | 5,087.05 | 87,129.73 | 43.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 15,997.80 | 8.01 | -1.17 |
| 金融债券 | 24,729.42 | 12.38 | 1.23 |
| 其中：政策性金融债 | 24,729.42 | 12.38 | 1.23 |
| 合计 | 40,727.22 | 20.39 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 010107 | 21国债⑺ | 156.00 | 15997.80 | 8.01 |
| 150210 | 15国开10 | 120.00 | 11929.20 | 5.97 |
| 130231 | 13国开31 | 100.00 | 9987.00 | 5.00 |
| 018002 | 国开1302 | 27.35 | 2813.22 | 1.41 |
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.50% | ||
| 托管费率: | 0.25% | 销售服务费率: | -- |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | -5,860.89 |
| 本期利润(万元) | -4,214.20 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0211 |
| 期末基金资产净值(万元) | 199,798.45 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.999 |
