基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2018年四季度 2018年三季度 2018年二季度 2018年一季度 2018年 2017年 2016年
净值增长率①% -4.53 1.41 1.23 2.06 0.02 -2.06 7.65
基准收益率②% 1.99 0.57 1.01 1.13 4.79 -3.38 -1.63
① — ② -6.52 0.84 0.22 0.93 -4.77 1.32 9.28
业绩比较基准 中国债券综合全价指数

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡旻 2016/05/20 2019/01/23 2年8月3天 1.42
史彦刚 2014/10/28 2016/06/29 1年8月1天 22.95

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均

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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

更多>>(2018-12-31）

债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 1,001.40 82.92 34.26
其中：政策性金融债 1,001.40 82.92 47.67
合计 1,001.40 82.92 --

(2018-12-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
140202 14国开02 10.00 1001.40 82.92

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.60%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
全部
发行运作

>>>财务数据（2018四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -5,096.87
本期利润(万元) -5,097.80
加权平均基金份额本期利润(元) -0.09
期末基金资产净值(万元) 1,207.60
期末基金份额净值(元) 1.0036