近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 封闭式基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2002-07-04 | 资产净值(亿元)： | 19.98(2017-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 2.80 | 18.73 | 2.34 | 12.96 | 11.00 | -27.92 | -37.55 | -43.51 |
| 上证指数 ②% | -4.19 | 2.19 | 0.63 | -3.39 | 6.72 | -2.28 | 2.24 | -9.60 |
| 同类平均 ③% | -5.69 | 2.63 | 1.24 | -0.44 | 6.10 | -10.11 | -7.28 | -- |
| ① — ② | 6.99 | 16.54 | 1.71 | 16.35 | 4.28 | -25.64 | -39.79 | -33.91 |
| ① — ③ | 8.50 | 16.09 | 1.10 | 13.40 | 4.90 | -17.80 | -30.26 | -- |
| 同类排名 | 146/8467 | 208/8362 | 2864/8204 | 256/8351 | 1886/7885 | 6260/7022 | 5736/5989 | -- |
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 11.05 | 11.06 | -12.38 | -15.60 | -8.79 | -12.75 | -37.52 |
| 基准收益率②% | 0.80 | 8.48 | -0.74 | 1.88 | 10.58 | -2.89 | -9.39 |
| ① — ② | 10.25 | 2.58 | -11.64 | -17.48 | -19.37 | -9.86 | -28.13 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*50%+中债综合财富指数收益率*50% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 储雯玉 | 2017/03/16 | 8年27天 | 11.40 | 储雯玉，女，中国籍，15年证券从业经历，中央财经大学经济学学士、北京大学经济学硕士、香港大学金融学硕士。2008年进入长城基金管理有限公司，历任行业研究员、“长城品牌优选股票型证券投资基金”基金经理助理。2015年5月11日至2020年7月2日任长城稳固收益债券型证券投资基金的基金经理。2015年8月11日至2018年8月2日任长城久惠保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日任长城久利保本混合型证券投资基金的基金经理。2015年10月15日至2018年6月22日任长城久鑫保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年5月12日至2019年5月7日任长城久润保本混合型证券投资基金的基金经理。2016年7月21日至2019年6月27日任长城久源保本混合型证券投资基金的基金经理。2017年3月16日任长城久恒灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2019年6月27日任长城久源灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2023年10月24日任长城国企优选混合型发起式证券投资基金基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 马强 | 2015/06/24 | 2017/03/16 | 1年8月22天 | 4.34 |
| 吴文庆 | 2013/12/26 | 2017/03/16 | 3年2月21天 | 20.42 |
| 王文祥 | 2011/10/19 | 2014/03/11 | 2年4月23天 | 29.80 |
| 阮涛 | 2010/02/24 | 2011/12/09 | 1年9月13天 | -16.68 |
| 李硕 | 2007/11/13 | 2010/02/23 | 2年3月10天 | -10.20 |
| 阮涛 | 2007/04/12 | 2007/11/12 | 7月 | 44.16 |
| 杨毅平 | 2006/02/25 | 2007/04/11 | 1年1月14天 | 129.08 |
| 韩刚 | 2005/03/26 | 2006/02/24 | 10月29天 | 6.22 |
| 韩浩 | 2003/10/31 | 2005/03/26 | 1年4月25天 | 7.77 |
| 杨军 | 2003/10/31 | 2005/03/25 | 1年4月24天 | 7.45 |
| 2024-12 | 2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 6866 | 7209 | 7407 | 7869 | |
| 户均持有份额(万) | 0.57 | 0.57 | 0.55 | 0.63 | |
| 机构持有比例(%) | 6.11 | 5.82 | 5.96 | 22.69 | |
| 个人持有比例(%) | 93.89 | 94.18 | 94.04 | 77.31 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 4,520.85 | 77.36 | -- | 31.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 819.17 | 14.02 | -- | 8.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 50.45 | 0.86 | -- | -0.85 |
| 综合 | 125.32 | 2.14 | -- | 1.04 |
| 合计 | 5,515.79 | 94.38 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688608 | 恒玄科技 | 0.95 | 310.57 | 5.31% | 2.34 | 2.98 |
| 688049 | 炬芯科技 | 6.42 | 288.23 | 4.93% | 新晋 | 2.74 |
| 688362 | 甬矽电子 | 7.95 | 267.60 | 4.58% | 新晋 | -9.11 |
| 300502 | 新易盛 | 2.08 | 240.41 | 4.11% | 0.46 | -17.75 |
| 688403 | 汇成股份 | 25.71 | 230.38 | 3.94% | 新晋 | -14.66 |
| 688627 | 精智达 | 3.04 | 221.65 | 3.79% | 新晋 | -9.43 |
| 000063 | 中兴通讯 | 5.09 | 205.64 | 3.52% | 新晋 | -13.89 |
| 300570 | 太辰光 | 2.58 | 187.57 | 3.21% | 新晋 | -28.71 |
| 603893 | 瑞芯微 | 1.59 | 175.00 | 2.99% | 新晋 | -9.34 |
| 688332 | 中科蓝讯 | 1.34 | 174.60 | 2.99% | 新晋 | -8.97 |
| 合计 | -- | 56.75 | 2,301.65 | 39.37% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 久嘉证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金将投资于具有良好流动性和收益性的,国内依法公开发行、上市的股票和债 券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。基金的股票投资部分主要投资于成 长型公司与价值型公司股票。本基金遵循的基本选股标准为:公司主营业务利润贡献率 大于70%或公司经营活动净现金流量为正。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | 自 2002-07-05 到 2017-07-04 |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2017-04-17 | 0.26 |
| 2016-04-25 | 2.38 |
| 2011-04-20 | 0.33 |
| 2008-04-22 | 14.90 |
| 2008-04-02 | 6.00 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.50% |
| 1年--2年 | 1.20% |
| 2年--3年 | 0.90% |
| 3年--4年 | 0.60% |
| 4年--5年 | 0.30% |
| 5年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0.50% |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 1,374.91 |
| 本期利润(万元) | 596.08 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.1449 |
| 期末基金资产净值(万元) | 5,800.59 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.4707 |
