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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 避险策略混合型基金 | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2016-06-20 | 资产净值(亿元)： | 10.55(2019-03-30) | 基金经理： | -- | ||
| 2019年一季度 | 2018年四季度 | 2018年三季度 | 2018年二季度 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.29 | 0.54 | 1.56 | 0.90 | 4.15 | 1.20 | -0.30 |
| 基准收益率②% | 0.68 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 2.75 | 2.75 | 1.46 |
| ① — ② | -0.39 | -0.15 | 0.87 | 0.21 | 1.40 | -1.55 | -1.76 |
| 业绩比较基准 | 3年期银行定期存款税后收益率 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2018-12 | 2018-06 | 2017-12 | 2017-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 4956 | 5448 | 6711 | 8509 | |
| 户均持有份额(万) | 20.86 | 20.85 | 20.26 | 19.75 | |
| 机构持有比例(%) | 29.02 | 26.41 | 22.07 | 17.85 | |
| 个人持有比例(%) | 70.98 | 73.59 | 77.93 | 82.15 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 87,543.20 | 82.97 | 37.24 |
| 金融债券 | 2,000.80 | 1.90 | -7.33 |
| 其中：政策性金融债 | 2,000.80 | 1.90 | -4.55 |
| 同业存单 | 11,645.70 | 11.04 | -20.24 |
| 合计 | 101,189.70 | 95.91 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 199909 | 19贴现国债09 | 240.00 | 23877.60 | 22.63 |
| 199906 | 19贴现国债06 | 200.00 | 19896.00 | 18.86 |
| 199908 | 19贴现国债08 | 150.00 | 14923.50 | 14.14 |
| 199911 | 19贴现国债11 | 100.00 | 9948.00 | 9.43 |
| 199904 | 19贴现国债04 | 100.00 | 9944.00 | 9.42 |
| 基金名称 | 长城久源保本混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 平安银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行的各类债券、股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、银行存款及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 本基金将投资对象主要分为安全资产和风险资产，其中安全资产为国内依法公开发行的各类债券（包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、资产支持证券、可转换债券、分离交易可转债和债券回购等）、银行存款等；风险资产为股票、权证、股指期货和中小企业私募债券等。 本基金按照CPPI策略对各类金融工具的投资比例进行动态调整。其中，股票、权证、股指期货等风险资产占基金资产的比例不高于40%；债券和银行存款等安全资产占基金资产的比例不低于60%，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或监管机构今后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为保本混合型基金，属于证券投资基金中的低风险品种，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于股票基金和一般混合基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | 自 2016-06-21 到 2019-06-21 |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.40% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 2.00% |
| 1年--2年 | 1.50% |
| 2年--3年 | 1.00% |
| 3年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 437.84 |
| 本期利润(万元) | 316.03 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0031 |
| 期末基金资产净值(万元) | 105,508.14 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.054 |
