基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2023年三季度 2023年二季度 2023年一季度 2022年四季度 2022年 2021年 2020年
净值增长率①% -0.79 2.07 4.12 1.51 -6.77 0.72 0.38
基准收益率②% -1.77 -1.78 3.25 1.07 -9.39 2.49 4.99
① — ② 0.98 3.85 0.87 0.44 2.62 -1.77 -4.61
业绩比较基准 中证800指数收益率*m+中债综合财富指数收益率*n，[m,n]根据时间渐变调整m，n的值见下表：

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
蔡旻 2020/10/27 2023/10/28 3年1天 -2.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 3.12 0.11 -- --
合计 3.12 0.11 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601088 中国神华 0.10 3.12 0.11% 新晋 -2.17
合计 -- 0.10 3.12 0.11% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 152.33 5.57 0.38
合计 152.33 5.57 --

(2023-09-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019688 22国债23 1.50 152.33 5.57

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--1.0年0.50%
1.0年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2023三季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 18.89
本期利润(万元) -22.00
加权平均基金份额本期利润(元) -0.008
期末基金资产净值(万元) 2,734.99
期末基金份额净值(元) 0.9938