近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
|
| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限<95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2008-06-18 | 资产净值(亿元)： | 12.49(2019-06-29) | 基金经理： | -- | ||
| 2023年三季度 | 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | 2022年 | 2021年 | 2020年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.79 | 2.07 | 4.12 | 1.51 | -6.77 | 0.72 | 0.38 |
| 基准收益率②% | -1.77 | -1.78 | 3.25 | 1.07 | -9.39 | 2.49 | 4.99 |
| ① — ② | 0.98 | 3.85 | 0.87 | 0.44 | 2.62 | -1.77 | -4.61 |
| 业绩比较基准 | 中证800指数收益率*m+中债综合财富指数收益率*n，[m,n]根据时间渐变调整m，n的值见下表： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 蔡旻 | 2020/10/27 | 2023/10/28 | 3年1天 | -2.14 |
| 2023-06 | 2022-12 | 2022-06 | 2021-12 |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 826 | 721 | 696 | 640 | |
| 户均持有份额(万) | 3.30 | 3.71 | 3.82 | 4.12 | |
| 机构持有比例(%) | 36.74 | 37.44 | 37.62 | 37.90 | |
| 个人持有比例(%) | 63.26 | 62.56 | 62.38 | 62.10 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 3.12 | 0.11 | -- | -- |
| 合计 | 3.12 | 0.11 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 601088 | 中国神华 | 0.10 | 3.12 | 0.11% | 新晋 | 5.15 |
| 合计 | -- | 0.10 | 3.12 | 0.11% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 152.33 | 5.57 | 0.38 |
| 合计 | 152.33 | 5.57 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019688 | 22国债23 | 1.50 | 152.33 | 5.57 |
| 基金名称 | 长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长信基金管理有限责任公司 |
| 托管银行 | 中国农业银行股份有限公司 |
| 相关基金 |
(J006396)长信双利优选混合E（旧） (J519991)长信双利优选混合A（旧） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
|
| 投资范围 | 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票、 债券、货币市场工具、权证、资产支持证券及法律、法规或中国证监会允许基金 投资的其他金融工具。其中股票部分包括所有在国内依法发行的A股；债券部分包 括国债、金融债、高信用等级的企业债和可转债等；货币市场工具包括各种回购、 央行票据、短期融资券、同业存款以及剩余期限在1年以内的短期债券等。 如出现法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履 行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金投资组合中，股票类资产的投资比例为基金资产的30-80％；固定收益 类资产的投资比例为基金资产的15-65％；现金或到期日在一年以内的政府债券不 低于基金资产净值的5%；投资于权证、资产支持证券的比例遵从法律法规及中国 证监会的规定。 当法律法规或中国证监会的相关规定变更时，基金管理人在履行相关程序后 可对上述资产配置比例进行适当调整。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型证券投资基金，其风险和收益高于债券基金和货币市场基金，属 于证券投资基金产品中风险收益程度中等偏高的投资品种。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007005566 |
| 传真 | 021-61009800 |
| 网址 | www.cxfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.80% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--300万元 | 0.80% |
| 300--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1月 | 0.75% |
| 1月--1.0年 | 0.50% |
| 1.0年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18.89 |
| 本期利润(万元) | -22.00 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.008 |
| 期末基金资产净值(万元) | 2,734.99 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.9938 |
