基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2025年二季度 2025年一季度 2024年四季度 2024年三季度 2024年 2023年 2022年
净值增长率①% 0.55 0.41 1.03 0.35 2.53 -3.52 -0.27
基准收益率②% 1.77 0.25 1.80 4.75 9.66 0.86 --
① — ② -1.22 0.16 -0.77 -4.40 -7.13 -4.38 --
业绩比较基准 中债综合财富指数收益率*75%+中证800指数收益率*20%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
马强 2022/01/26 2025/07/25 3年5月30天 -0.02

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 20.21 0.49 -- --
制造业 12.61 0.31 -- --
金融业 171.02 4.14 -- --
合计 203.84 4.94 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
601288 农业银行 19.65 115.54 2.80% 0.75 -7.10
601398 工商银行 7.31 55.48 1.34% 0.32 -2.43
300750 宁德时代 0.05 12.61 0.31% 0.05 1.47
002683 广东宏大 0.36 12.22 0.30% 新晋 2.42
601899 紫金矿业 0.41 8.00 0.19% -0.11 6.92
合计 -- 27.78 203.85 4.94% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
国家债券 1,688.08 40.87 2.02
金融债券 1,032.91 25.01 0.09
其中：政策性金融债 1,032.91 25.01 0.09
合计 2,720.99 65.88 --

(2025-06-30）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
019766 25国债01 15.80 1586.81 38.42
200212 20国开12 10.00 1032.91 25.01
019749 24国债15 1.00 101.27 2.45

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 0.80%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: 0.40%
申购费 费率
--0.0%
赎回费 费率
--0
全部
发行运作

>>>财务数据（2025二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 0.81
本期利润(万元) 3.39
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0052
期末基金资产净值(万元) 844.76
期末基金份额净值(元) 0.9959