基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年二季度 2024年一季度 2023年四季度 2023年三季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -6.69 -11.82 -2.45 0.51 -8.22 -1.38 --
基准收益率②% -9.64 -10.57 -2.27 -1.72 -11.79 -- --
① — ② 2.95 -1.25 -0.18 2.23 3.57 -- --
业绩比较基准 中证医药卫生指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
向晨 2023/09/15 2024/07/17 10月2天 -14.78
雷俊 2022/06/01 2023/09/15 1年3月14天 -12.44

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 449.70 12.02 -- --
批发和零售业 12.37 0.33 -- --
卫生和社会工作 14.88 0.40 -- --
合计 476.95 12.75 -- --

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积极投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
002422 科伦药业 2.67 80.98 2.16% 新晋 -7.52
002550 千红制药 8.87 47.81 1.28% 新晋 -6.96
301363 美好医疗 1.33 38.57 1.03% 新晋 -9.07
002332 仙琚制药 3.32 37.88 1.01% 新晋 -1.31
300705 九典制药 1.05 28.08 0.75% 新晋 0.74
合计 -- 17.24 233.32 6.23% -- --
指数投资
股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
600276 恒瑞医药 8.75 336.53 8.99% -0.48 -6.14
300760 迈瑞医疗 1.14 332.13 8.88% 0.98 0.74
600436 片仔癀 0.75 155.38 4.15% 2.07 7.87
600161 天坛生物 4.72 115.17 3.08% 0.25 -0.23
002252 上海莱士 14.65 114.56 3.06% 0.74 4.59
603259 药明康德 2.81 110.12 2.94% -0.24 3.60
600521 华海药业 5.25 89.51 2.39% 新晋 -4.56
000538 云南白药 1.75 89.51 2.39% 新晋 4.56
600332 白云山 2.63 77.14 2.06% 新晋 2.67
600329 达仁堂 2.38 77.09 2.06% 新晋 -2.30
002001 新和成 3.64 69.89 1.87% -0.61 -6.75
合计 -- 48.47 1,567.03 41.87% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.00%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.20%
100--300万元0.80%
300--500万元0.40%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--半年0.50%
半年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024二季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） -6.79
本期利润(万元) -57.55
加权平均基金份额本期利润(元) -0.0504
期末基金资产净值(万元) 804.41
期末基金份额净值(元) 0.7447