近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间:
结束时间:
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单位净值: | 日增长率%: | 今年以来收益率%: | 净值日期: | 基金吧 | |||||
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收盘价: | 日涨幅%: | 折溢价率%: | 交易日期: | ||||||
投资风格: | 风险定位: | 基金类型: | 申购状态: | 赎回状态: | |||||
三年评级: | 成立日期: | 资产净值(亿元): | 基金经理: |
2024年二季度 | 2024年一季度 | 2023年四季度 | 2023年三季度 | 2023年 | 2022年 | --年 | |
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净值增长率①% | -1.84 | -2.87 | -6.21 | -18.06 | -35.00 | 6.63 | -- |
基准收益率②% | -10.02 | -1.66 | -8.05 | -13.42 | -26.20 | -- | -- |
① — ② | 8.18 | -1.21 | 1.84 | -4.64 | -8.80 | -- | -- |
业绩比较基准 | 中证新能源指数收益率*75%+中证港股通能源综合指数收益率(人民币)*10%+中债综合财富指数收益率*15% |
三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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杨宇 | 2022/01/19 | 2年8月29天 | -32.22 | 杨宇,中国,硕士,2016年8月加入长城基金管理有限公司,历任研究部研究员。投资基金的基金经理。2021年7月30日任长城行业轮动灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2022年1月19日任长城新能源股票型发起式证券投资基金基金经理。 |
基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
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2024-6 | 2023-12 | 2023-6 | 2022-12 | ||
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持有人户数(户) | 3539 | 4241 | 5832 | 4790 | |
户均持有份额(万) | 1.12 | 1.08 | 0.97 | 0.97 | |
机构持有比例(%) | 25.18 | 21.90 | 17.77 | 21.51 | |
个人持有比例(%) | 74.82 | 78.10 | 82.23 | 78.49 |
行业名称 | 市值(万元) | 占比(%) | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
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制造业 | 4,026.64 | 61.85 | -- | 1.44 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,919.05 | 29.48 | -- | 24.80 |
建筑业 | 149.59 | 2.30 | -- | 0.67 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 0.65 | 0.01 | -- | -5.21 |
水利、环境和公共设施管理业 | 0.63 | 0.01 | -- | -0.59 |
合计 | 6,096.56 | 93.65 | -- | -- |
股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
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603225 | 新凤鸣 | 39.51 | 615.96 | 9.46% | 0.29 | 16.83 |
601233 | 桐昆股份 | 37.98 | 606.16 | 9.31% | 1.13 | 14.47 |
300750 | 宁德时代 | 2.42 | 436.03 | 6.70% | 2.26 | 27.34 |
600900 | 长江电力 | 15.05 | 435.25 | 6.69% | 1.33 | 1.36 |
600023 | 浙能电力 | 58.73 | 417.57 | 6.41% | 1.13 | 7.80 |
000400 | 许继电气 | 10.81 | 371.97 | 5.71% | 新晋 | 1.60 |
300274 | 阳光电源 | 5.95 | 369.08 | 5.67% | 新晋 | 13.06 |
603806 | 福斯特 | 24.97 | 367.06 | 5.64% | -1.19 | 8.38 |
600642 | 申能股份 | 35.24 | 311.17 | 4.78% | 新晋 | 12.27 |
000543 | 皖能电力 | 34.58 | 306.03 | 4.70% | 新晋 | 0.19 |
合计 | -- | 265.24 | 4,236.28 | 65.07% | -- | -- |
债券品种 | 市值(万元) | 占资产净值% | 持仓变动 |
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债券代码 | 债券简称 | 持仓量(万张) | 市值(万元) | 占资产净值% |
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基金名称 | |
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基金管理公司 | |
托管银行 | |
相关基金 | |
联接对象 | |
金牛奖荣誉 | |
投资范围 | |
风险收益特征 | |
封闭期 | |
保本期 | |
转型前名称 | |
电话 | |
传真 | |
网址 |
除息日 | 每10份分红 |
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除息日 | 每份拆分比例 |
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除息日 | 每份折算比例 |
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管理费率: | 1.20% | ||
托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
申购费 | 费率 |
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100万元以下 | 1.50% |
100--300万元 | 1.00% |
300--500万元 | 0.50% |
500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
赎回费 | 费率 |
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7天以下 | 1.50% |
7天--1月 | 0.75% |
1月--6月 | 0.50% |
6月--1年 | 0.25% |
1年以上 | 0 |
指标名称 | 金额 |
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本期已实现收益(万元) | -158.56 |
本期利润(万元) | -52.10 |
加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0127 |
期末基金资产净值(万元) | 2,624.16 |
期末基金份额净值(元) | 0.6608 |