基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2024年四季度 2024年三季度 2024年二季度 2024年一季度 2023年 2022年 --年
净值增长率①% -8.21 9.08 -1.84 -2.87 -35.00 6.63 --
基准收益率②% -3.70 16.03 -10.02 -1.66 -26.20 -- --
① — ② -4.51 -6.95 8.18 -1.21 -8.80 -- --
业绩比较基准 中证新能源指数收益率*75%+中证港股通能源综合指数收益率（人民币）*10%+中债综合财富指数收益率*15%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨宇 2022/01/19 2025/01/21 3年2天 -33.14

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
制造业 3,674.73 70.84 -- --
电力、热力、燃气及水生产和供应业 15.51 0.30 -- --
建筑业 14.83 0.29 -- --
信息传输、软件和信息技术服务业 0.91 0.02 -- --
水利、环境和公共设施管理业 0.75 0.01 -- --
合计 3,706.73 71.46 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
300750 宁德时代 1.79 476.67 9.19% -0.54 1.47
688408 中信博 6.49 467.37 9.01% 2.46 -9.44
601179 中国西电 47.52 360.68 6.95% 新晋 -13.87
600438 通威股份 16.30 360.39 6.95% 新晋 -19.17
00968 信义光能 111.20 323.34 6.23% 新晋 --
600481 双良节能 57.75 317.63 6.12% 新晋 -22.83
603606 东方电缆 5.49 288.50 5.56% 新晋 -2.77
300776 帝尔激光 4.19 266.40 5.14% 新晋 -16.13
03800 协鑫科技 264.00 264.03 5.09% 新晋 --
601865 福莱特 11.57 227.81 4.39% 新晋 -20.51
06865 福莱特玻璃 17.70 178.99 3.45% 新晋 --
合计 -- 544.00 3,531.81 68.08% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购费 费率
100万元以下1.50%
100--300万元1.00%
300--500万元0.50%
500万元以上1,000.00元/笔
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1月0.75%
1月--6月0.50%
6月--1年0.25%
1年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2024四季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 103.13
本期利润(万元) -200.88
加权平均基金份额本期利润(元) -0.057
期末基金资产净值(万元) 2,244.44
期末基金份额净值(元) 0.6616