近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
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| 单位净值： | 0.976元 | 日增长率%： | -0.06 | 今年以来收益率%： | -0.75(排名:5248/8273) | 净值日期： | 04-22 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 平衡灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2017-06-20 | 资产净值(亿元)： | 0.02(2024-12-30) | 基金经理： | 张馨元 胡东 | ||
| 近1月 | 近3月 | 近半年 | 今年以来 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | 成立以来 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.24 | -0.30 | 0.72 | -0.75 | 5.23 | 0.11 | 5.57 | -2.40 |
| 上证指数 ②% | -2.04 | 2.04 | -0.20 | -1.66 | 9.07 | -0.15 | 6.78 | 4.97 |
| 同类平均 ③% | -2.97 | 1.47 | -0.05 | 1.18 | 8.71 | -7.25 | -3.75 | -- |
| ① — ② | 2.28 | -2.34 | 0.92 | 0.91 | -3.84 | 0.26 | -1.21 | -7.37 |
| ① — ③ | 3.21 | -1.77 | 0.77 | -1.94 | -3.48 | 7.36 | 9.32 | -- |
| 同类排名 | 1293/8392 | 5568/8329 | 3580/8148 | 5248/8273 | 4076/7829 | 2311/6980 | 1685/5962 | -- |
| 2023年二季度 | 2023年一季度 | 2022年四季度 | -- | 2022年 | --年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 0.46 | 0.02 | -0.09 | -- | 0.48 | -- | -- |
| 基准收益率②% | 1.02 | 0.49 | 0.28 | -- | -- | -- | -- |
| ① — ② | -0.56 | -0.47 | -0.37 | -- | -- | -- | -- |
| 业绩比较基准 | 中债总财富（1-3年）指数收益率*85%+一年期定期存款利率（税后）*15% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 邹德立 | 2022/08/01 | 2023/07/15 | 11月14天 | 0.99 |
| 2022-12 | -- | -- | -- |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 550 | ||||
| 户均持有份额(万) | 25.55 | -- | -- | -- | |
| 机构持有比例(%) | -- | -- | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 基金名称 | 天弘策略精选灵活配置混合型发起式证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 天弘基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 招商证券股份有限公司 |
| 相关基金 | (004694)天弘策略精选混合A |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、权证、债券等固定收益类金融工具（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、地方政府债券、中期票据、中小企业私募债、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持证券、债券回购、银行存款等）、股指期货及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 基金的投资组合比例为：本基金股票投资比例为基金资产的0%-95%，每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。 如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金，属于中等风险、中等收益预期的基金品种，其风险收益预期高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4007109999 |
| 传真 | 022-83865569 |
| 网址 | www.thfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|
| 管理费率: | 0.20% | ||
| 托管费率: | 0.05% | 销售服务费率: | 0.20% |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0.0% |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 11.66 |
| 本期利润(万元) | 9.34 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0046 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,820.20 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0096 |
