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成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | -- | 日增长率%： | -- | 今年以来收益率%： | -- | 净值日期： | -- | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 投资风格： | -- | 风险定位： | -- | 基金类型： | 长期封闭式定开标准纯债基金 | 申购状态： | 未开 | 赎回状态：未开 | |
| 三年评级： | -- | 成立日期： | 2013-01-22 | 资产净值(亿元)： | 1.76(2015-02-12) | 基金经理： | -- | ||
| 2014年四季度 | 2014年三季度 | 2014年二季度 | 2014年一季度 | 2014年 | 2013年 | --年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | 1.47 | 1.37 | 1.59 | 1.80 | 6.38 | 4.13 | -- |
| 基准收益率②% | 0.80 | 0.83 | 0.82 | 0.81 | 3.32 | 3.10 | -- |
| ① — ② | 0.67 | 0.54 | 0.77 | 0.99 | 3.06 | 1.03 | -- |
| 业绩比较基准 | 每个封闭期同期对应的一年期定期存款利率（税后）×1.1 | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
|---|
| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|
| 2014-12 | 2014-06 | 2013-12 | 2013-06 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1265 | 1265 | 5022 | 5022 | |
| 户均持有份额(万) | 13.27 | 13.27 | 11.37 | 11.37 | |
| 机构持有比例(%) | 23.83 | 23.83 | -- | -- | |
| 个人持有比例(%) | 76.17 | 76.17 | 100.00 | 100.00 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 企业债券 | 839.29 | 4.85 | -21.86 |
| 短期融资券 | 17,024.38 | 98.39 | 0.41 |
| 中期票据 | 5,009.78 | 28.95 | 0.13 |
| 合计 | 22,873.45 | 132.19 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 041459002 | 14镇城投CP001(总价) | 50.00 | 5013.51 | 28.98 |
| 1082019 | 10川高速MTN1(总价) | 40.00 | 4006.59 | 23.16 |
| 041461003 | 14金元CP001(总价) | 30.00 | 3008.42 | 17.39 |
| 041462002 | 14富通CP001(总价) | 30.00 | 3000.05 | 17.34 |
| 041451004 | 14粤温氏CP001(总价) | 20.00 | 2002.61 | 11.57 |
| 基金名称 | 长城岁岁金理财债券型证券投资基金 |
|---|---|
| 基金管理公司 | 长城基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | 为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。 基金主要投资于固定收益类金融工具，包括国债、地方政府债、金融债、央行票据、公司债、企业债、中期票据、短期融资券、中小企业私募债、资产支持证券、分离交易可转债纯债、债券回购、银行存款等。本基金投资于到期日（或回售期限）在封闭期结束之前的债券类资产、债券回购和银行存款。基金不进行股票等权益类资产的投资。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 基金是债券型基金，属于证券投资基金中的较低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 4008868666 |
| 传真 | 0755-23982328 |
| 网址 | www.ccfund.com.cn |
| 除息日 | 每10份分红 |
|---|---|
| 2014-10-08 | 0.20 |
| 2013-05-28 | 0.09 |
| 除息日 | 每份拆分比例 |
|---|
| 除息日 | 每份折算比例 |
|---|---|
| 2014-02-13 | 1.04 |
| 管理费率: | 0.36% | ||
| 托管费率: | 0.11% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 50万元以下 | 0.40% |
| 50--200万元 | 0.30% |
| 200--500万元 | 0.20% |
| 500万元以上 | 500.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| -- | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 237.74 |
| 本期利润(万元) | 237.74 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0142 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,302.13 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.031 |
