近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 日增长率%： | 今年以来收益率%： | 净值日期： | 基金吧 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 日涨幅%： | 折溢价率%： | 交易日期： | ||||||
| 投资风格： | 风险定位： | 基金类型： | 申购状态： | 赎回状态： | |||||
| 三年评级： | 成立日期： | 资产净值(亿元)： | 基金经理： | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
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| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 雷俊 | 2024/11/26 | 2025/06/17 | 6月21天 | 3.37 |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 5.54 | 0.02 | -- | -- |
| 科学研究和技术服务业 | 1.60 | 0.01 | -- | -- |
| 合计 | 7.14 | 0.03 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603257 | 中国瑞林 | 0.08 | 1.60 | 0.01% | 新晋 | -9.72 |
| 301535 | 浙江华远 | 0.07 | 1.29 | 0.00% | 新晋 | 2.11 |
| 301479 | 弘景光电 | 0.01 | 1.12 | 0.00% | 新晋 | -5.15 |
| 301501 | 恒鑫生活 | 0.02 | 1.10 | 0.00% | 新晋 | -7.67 |
| 301173 | 毓恬冠佳 | 0.02 | 0.77 | 0.00% | 新晋 | -7.50 |
| 合计 | -- | 0.20 | 5.88 | 0.01% | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000937 | 冀中能源 | 145.63 | 854.85 | 3.02% | 新晋 | -14.98 |
| 601006 | 大秦铁路 | 92.80 | 606.91 | 2.14% | 新晋 | -4.97 |
| 600755 | 厦门国贸 | 94.48 | 602.78 | 2.13% | 新晋 | -9.45 |
| 601568 | 北元集团 | 131.46 | 527.17 | 1.86% | 新晋 | -10.91 |
| 603156 | 养元饮品 | 20.38 | 458.75 | 1.62% | 新晋 | -7.64 |
| 600177 | 雅戈尔 | 55.57 | 448.45 | 1.58% | 新晋 | -0.61 |
| 600273 | 嘉化能源 | 55.38 | 446.36 | 1.58% | 新晋 | -8.75 |
| 601225 | 陕西煤业 | 22.11 | 438.00 | 1.55% | 新晋 | -8.57 |
| 000895 | 双汇发展 | 16.23 | 437.72 | 1.55% | 新晋 | -0.25 |
| 000830 | 鲁西化工 | 36.18 | 436.33 | 1.54% | 新晋 | -9.91 |
| 合计 | -- | 670.22 | 5,257.32 | 18.57% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 国家债券 | 1,396.06 | 4.93 | -- |
| 合计 | 1,396.06 | 4.93 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 019758 | 24国债21 | 13.90 | 1396.06 | 4.93 |
| 基金名称 | |
|---|---|
| 基金管理公司 | |
| 托管银行 | |
| 相关基金 | |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 | |
| 投资范围 | |
| 风险收益特征 | |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | |
| 传真 | |
| 网址 |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 0.50% | ||
| 托管费率: | 0.10% | 销售服务费率: | -- |
| 申购费 | 费率 |
|---|---|
| 100万元以下 | 1.20% |
| 100--200万元 | 0.80% |
| 200--500万元 | 0.50% |
| 500万元以上 | 1,000.00元/笔 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 193.46 |
| 本期利润(万元) | 60.31 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | 0.0022 |
| 期末基金资产净值(万元) | 17,122.73 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.0136 |