近1月 近3月 近半年 今年以来
近1年 近2年 近3年
成立以来
选择范围: 开始时间：
结束时间：
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| 单位净值： | 0.4999元 | 日增长率%： | -8.19 | 今年以来收益率%： | -16.50(排名:8264/8355) | 净值日期： | 04-06 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 0.555元 | 日涨幅%： | -0.9 | 折溢价率%： | 11.02 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘平衡 | 风险定位： | 中高风险 | 基金类型： | 偏股灵活配置混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★ | 成立日期： | 2005-11-02 | 资产净值(亿元)： | 152.66(2024-12-30) | 基金经理： | 董理 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -2.00 | 10.39 | -0.22 | 0.18 | 8.15 | -14.91 | -25.84 |
| 基准收益率②% | 0.94 | 8.51 | -0.20 | 2.77 | 12.33 | -3.46 | -9.67 |
| ① — ② | -2.94 | 1.88 | -0.02 | -2.59 | -4.18 | -11.45 | -16.17 |
| 业绩比较基准 | 沪深300指数*50%+中证国债指数*45%+同业存款利率*5% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 董理 | 2021/10/20 | 3年5月17天 | -34.90 | 董理，中国国籍，博士，具有基金从业资格。2008年加入嘉实基金管理有限公司研究部，曾任股票分析师一职。2015年3月12日至2016年10月10日任嘉实优化红利股票基金经理。2015年7月8日至2016年7月22日任嘉实增长开放式证券投资基金的基金经理。2016年2月3日至2016年10月10日任嘉实创新成长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理。2017年8月起入职兴全基金管理有限公司。2017年11月23日任兴全轻资产投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年12月23日至2019年4月2日任兴全社会责任混合型证券投资基金的基金经理。2019年6月12日至2021年7月16日任兴全多维价值混合型证券投资基金的基金经理。2021年10月20日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）基金经理。 |
| 基金经理 | 任职时间 | 离职时间 | 任职时长 | 管理期业绩(%) |
|---|---|---|---|---|
| 谢治宇 | 2021/10/20 | 2023/08/28 | 1年10月8天 | -27.81 |
| 童兰 | 2020/07/02 | 2023/04/06 | 2年9月4天 | -1.36 |
| 董承非 | 2013/10/28 | 2021/10/20 | 7年11月23天 | 325.05 |
| 乔迁 | 2017/07/13 | 2020/07/06 | 2年11月24天 | 65.80 |
| 邹欣 | 2015/12/31 | 2017/11/09 | 1年10月9天 | 19.33 |
| 侯梧 | 2014/11/24 | 2015/12/28 | 1年1月4天 | 66.71 |
| 杨岳斌 | 2011/12/28 | 2015/01/05 | 3年8天 | 57.82 |
| 王晓明 | 2005/11/03 | 2013/10/28 | 7年11月25天 | 493.35 |
| 张光成 | 2010/05/05 | 2011/06/28 | 1年1月23天 | 0.74 |
| 张惠萍 | 2008/02/02 | 2010/05/05 | 2年3月3天 | -2.38 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 1400013 | 1495600 | 1620010 | 1754257 | |
| 户均持有份额(万) | 1.96 | 1.92 | 1.85 | 1.80 | |
| 机构持有比例(%) | 3.14 | 2.75 | 2.77 | 4.05 | |
| 个人持有比例(%) | 96.86 | 97.25 | 97.23 | 95.95 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 采矿业 | 41,631.06 | 2.73 | -- | -1.67 |
| 制造业 | 883,159.64 | 57.85 | -- | 11.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 73,334.73 | 4.80 | -- | 1.83 |
| 建筑业 | 29,774.04 | 1.95 | -- | 0.21 |
| 批发和零售业 | 218.77 | 0.01 | -- | -2.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 97,312.28 | 6.37 | -- | 1.11 |
| 金融业 | 166,760.56 | 10.92 | -- | 4.09 |
| 房地产业 | 7,007.95 | 0.46 | -- | -2.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 30,271.67 | 1.98 | -- | 0.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20,313.03 | 1.33 | -- | 0.32 |
| 综合 | 36,354.29 | 2.38 | -- | 1.28 |
| 合计 | 1,386,138.02 | 90.78 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 370.03 | 144,680.01 | 9.48% | -0.25 | -1.74 |
| 002138 | 顺络电子 | 3,935.03 | 123,874.85 | 8.11% | 1.37 | -5.84 |
| 601601 | 中国太保 | 2,787.36 | 94,993.25 | 6.22% | -0.20 | 4.35 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,327.63 | 94,874.01 | 6.21% | -0.40 | -18.02 |
| 600585 | 海螺水泥 | 3,367.29 | 80,074.26 | 5.25% | 新晋 | 3.74 |
| 600900 | 长江电力 | 2,196.16 | 64,896.66 | 4.25% | 0.25 | 3.61 |
| 601318 | 中国平安 | 1,139.17 | 59,977.52 | 3.93% | -1.04 | 2.07 |
| 300750 | 宁德时代 | 207.26 | 55,131.27 | 3.61% | 新晋 | -8.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 1,403.21 | 42,348.91 | 2.77% | 新晋 | -0.09 |
| 600941 | 中国移动 | 350.00 | 41,356.00 | 2.71% | 新晋 | 1.82 |
| 合计 | -- | 18,083.14 | 802,206.74 | 52.54% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|
| 基金名称 | 兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 兴业银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (163402)兴全趋势投资混合（LOF） |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 根据法律法规的规定,本基金的投资范围为在中华人民共和国境内依法发行上市交易的股票和固定收益证券（包括各种债券和货币市场工具）以及中国证监会规定的其他证券品种和法律法规允许的金融工具。具体投资对象将根据多维趋势分析系统来确定。 在大类资产配置层面,本基金的配置比例为：固定收益类证券的投资比重为0%－65%,股票的投资比重为30%－95%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于5%.法律法规另有规定时,从其规定。 本基金投资组合至少将拒绝下列股票： 1）存在终止上市风险或者已终止上市的公司； 2）卷入严重法律纠纷,且诉讼未决的； 3）信息披露严重不规范、不透明的； 4）财务数据存在明显疑问的。。投资现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 |
| 风险收益特征 | 本基金的投资理念是“顺势而为”，只有当趋势确定，而且是各种趋势得到相互印证后，才采取相应的投资行动，尽可能地降低投资失误的可能性，加强组合收益的确定性。因此本基金在混合型基金大类中属于强调控制风险，中高风险，中高回报的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年--3年 | 0.50% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 74,451.91 |
| 本期利润(万元) | -30,345.56 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0116 |
| 期末基金资产净值(万元) | 1,526,560.04 |
| 期末基金份额净值(元) | 0.5987 |
