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成立以来
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| 单位净值： | 1.161元 | 日增长率%： | -1.53 | 今年以来收益率%： | 3.20(排名:2787/8354) | 净值日期： | 04-02 | 基金吧 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 收盘价： | 1.164元 | 日涨幅%： | -0.26 | 折溢价率%： | 0.26 | 交易日期： | 04-02 | ||
| 投资风格： | 大盘成长 | 风险定位： | 高风险 | 基金类型： | 偏股混合型(股票上限95%) | 申购状态： | 开放 | 赎回状态：开放 | |
| 三年评级： | ★★★★ | 成立日期： | 2011-05-05 | 资产净值(亿元)： | 28.03(2024-12-30) | 基金经理： | 邹欣 | ||
| 2024年四季度 | 2024年三季度 | 2024年二季度 | 2024年一季度 | 2024年 | 2023年 | 2022年 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 净值增长率①% | -0.79 | 12.50 | -5.44 | -3.88 | 1.44 | -16.86 | -30.25 |
| 基准收益率②% | -1.53 | 11.75 | -0.54 | 4.26 | 14.10 | -10.19 | -17.98 |
| ① — ② | 0.74 | 0.75 | -4.90 | -8.14 | -12.66 | -6.67 | -12.27 |
| 业绩比较基准 | 中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20% | ||||||
| 三年 | 三年评价 | 同类排名 | 五年 | 五年评价 | 同类排名 |
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| 基金经理 | 任职日期 | 任职时长 | 管理期业绩(%) | 简介 |
|---|---|---|---|---|
| 邹欣 | 2017/06/29 | 7年9月6天 | 60.05 | 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴证全球创新优势混合型证券投资基金基金经理。 |
| 2024-06 | 2023-12 | 2023-06 | 2022-12 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 持有人户数(户) | 204534 | 226817 | 253737 | 289920 | |
| 户均持有份额(万) | 1.74 | 1.91 | 1.77 | 1.01 | |
| 机构持有比例(%) | 38.30 | 46.01 | 45.37 | 17.72 | |
| 个人持有比例(%) | 61.70 | 53.99 | 54.63 | 82.28 | |
| 行业名称 | 市值（万元） | 占比（%） | 相对本基金上期变动 | 相对同类平均 |
|---|---|---|---|---|
| 制造业 | 218,596.14 | 77.99 | -- | 31.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,264.83 | 5.80 | -- | 3.47 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,548.17 | 0.55 | -- | -4.71 |
| 金融业 | 3,610.89 | 1.29 | -- | -5.54 |
| 综合 | 1,694.63 | 0.60 | -- | -0.50 |
| 合计 | 241,714.66 | 86.23 | -- | -- |
| 股票代码 | 股票简称 | 持仓量(万股) | 持股市值（万元） | 占净值(%) | 持仓变动 | 近1月涨幅% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | 96.60 | 25,695.97 | 9.17% | 1.00 | -8.14 |
| 600487 | 亨通光电 | 1,190.38 | 20,498.38 | 7.31% | 2.12 | 3.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 558.16 | 16,845.32 | 6.01% | 新晋 | -0.09 |
| 603997 | 继峰股份 | 1,309.17 | 14,990.01 | 5.35% | 0.76 | -0.13 |
| 601156 | 东航物流 | 780.65 | 12,952.04 | 4.62% | 0.87 | -1.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 270.93 | 10,742.45 | 3.83% | 新晋 | -12.32 |
| 002429 | 兆驰股份 | 1,834.52 | 10,603.53 | 3.78% | -0.47 | -2.75 |
| 002920 | 德赛西威 | 91.92 | 10,120.93 | 3.61% | -1.77 | -14.15 |
| 600765 | 中航重机 | 421.92 | 8,636.79 | 3.08% | 新晋 | -5.69 |
| 601799 | 星宇股份 | 59.44 | 7,934.05 | 2.83% | 新晋 | 1.81 |
| 合计 | -- | 6,613.69 | 139,019.47 | 49.59% | -- | -- |
| 债券品种 | 市值（万元） | 占资产净值% | 持仓变动 |
|---|---|---|---|
| 金融债券 | 19,157.03 | 6.84 | 1.16 |
| 其中：政策性金融债 | 19,157.03 | 6.84 | 1.16 |
| 合计 | 19,157.03 | 6.84 | -- |
| 债券代码 | 债券简称 | 持仓量（万张） | 市值（万元） | 占资产净值% |
|---|---|---|---|---|
| 240308 | 24进出08 | 190.00 | 19157.03 | 6.84 |
| 基金名称 | 兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF） |
|---|---|
| 基金管理公司 | 兴证全球基金管理有限公司 |
| 托管银行 | 中国工商银行股份有限公司 |
| 相关基金 | (163409)兴全绿色投资混合 |
| 联接对象 | |
| 金牛奖荣誉 |
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| 投资范围 | 本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票（包括创业板、中小板以及其他经中国证监会批准上市的股票）、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具（但需符合中国证监会的相关规定）。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。 本基金为混合型基金，股票投资比例为基金资产的60%-95%，其中，符合绿色投资理念的股票合计投资比例不低于股票资产的80%；债券投资比例为基金资产的5%-40%，其中本基金保留不低于基金资产净值的5%的现金或到期日在一年以内的政府债券，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。 如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准，本基金的投资范围会做相应调整。 |
| 风险收益特征 | 本基金为混合型基金产品，属于较高预期风险、较高预期收益的基金品种，其预期风险收益水平高于债券型基金及货币市场基金，低于股票型基金，属于中高预期风险、中高预期收益的基金产品。 |
| 封闭期 | |
| 保本期 | |
| 转型前名称 | |
| 电话 | 021-20398927、021-20398706 |
| 传真 | 021-20398858 |
| 网址 | www.xqfunds.com |
| 除息日 | 每10份分红 |
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| 除息日 | 每份拆分比例 |
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| 除息日 | 每份折算比例 |
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| 管理费率: | 1.20% | ||
| 托管费率: | 0.20% | 销售服务费率: | -- |
| 申购：后端收费 | 费率 |
|---|---|
| 1年以下 | 1.80% |
| 1年--2年 | 1.00% |
| 2年--3年 | 0.60% |
| 3年以上 | 0 |
| 赎回费 | 费率 |
|---|---|
| 7天以下 | 1.50% |
| 7天--1年 | 0.50% |
| 1年--2年 | 0.25% |
| 2年以上 | 0 |
| 指标名称 | 金额 |
|---|---|
| 本期已实现收益（万元） | 18,589.03 |
| 本期利润(万元) | -1,674.18 |
| 加权平均基金份额本期利润(元) | -0.0059 |
| 期末基金资产净值(万元) | 280,273.91 |
| 期末基金份额净值(元) | 1.125 |
