基金档案
单位净值： 日增长率%： 今年以来收益率%： 净值日期： 基金吧
收盘价： 日涨幅%： 折溢价率%： 交易日期：
投资风格： 风险定位： 基金类型： 申购状态： 赎回状态：
三年评级： 成立日期： 资产净值(亿元)： 基金经理：

（）

近1月 近3月 近半年 今年以来 近1年 近2年 近3年 成立以来
选择范围: 开始时间： 结束时间：

  2026年一季度 2025年四季度 2025年三季度 2025年二季度 2025年 2024年 2023年
净值增长率①% 5.68 -3.14 25.16 3.57 31.47 1.44 -16.86
基准收益率②% -1.95 1.18 14.01 1.53 17.70 14.10 -10.19
① — ② 7.63 -4.32 11.15 2.04 13.77 -12.66 -6.67
业绩比较基准 中证兴业证券ESG盈利100指数收益率*80%+中证国债指数收益率*20%

注释

  三年 三年评价 同类排名 五年 五年评价 同类排名

现任基金经理
基金经理 任职日期 任职时长 管理期业绩(%) 简介
邹欣 2017/06/29 8年11月27天 123.18 邹欣，中国国籍，硕士研究生，多年证券投资管理从业年限，具有基金从业资格。2008年3月加入富国基金管理有限公司，2011年9月加入泰达宏利基金管理有限公司，2014年7月加入兴业全球基金管理有限公司，历任研究员、基金经理助理。2015年12月31日至2017年11月9日任兴全趋势投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2017年6月29日任兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）的基金经理。2024年3月26日任兴全创新优势混合型证券投资基金基金经理。
历任基金经理
基金经理 任职时间 离职时间 任职时长 管理期业绩(%)
杨岳斌 2014/12/08 2017/07/13 2年7月5天 24.33
陈锦泉 2011/05/06 2015/02/03 3年8月28天 90.70
傅鹏博 2011/05/06 2013/01/18 1年8月12天 -5.30

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行业名称 市值（万元） 占比（%） 相对本基金上期变动 相对同类平均
采矿业 2,149.72 1.00 -- -3.80
制造业 136,477.41 63.51 -- 15.86
交通运输、仓储和邮政业 5,164.60 2.40 -- 0.36
信息传输、软件和信息技术服务业 7,184.13 3.34 -- -1.26
金融业 20,367.07 9.48 -- 2.72
科学研究和技术服务业 8,969.73 4.17 -- 2.20
文化、体育和娱乐业 810.59 0.38 -- -1.03
合计 181,123.25 84.28 -- --

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股票代码 股票简称 持仓量(万股) 持股市值（万元） 占净值(%) 持仓变动 近1月涨幅%
605117 德业股份 87.56 11,510.90 5.36% 新晋 -15.82
601318 中国平安 201.72 11,453.60 5.33% -0.86 -6.45
688472 阿特斯 776.73 9,830.09 4.57% -0.32 -20.81
300274 阳光电源 65.02 9,802.37 4.56% 1.80 -7.56
601601 中国太保 240.32 8,913.47 4.15% 新晋 -10.51
300750 宁德时代 21.54 8,653.98 4.03% 0.62 -1.97
300763 锦浪科技 79.47 7,938.60 3.69% 新晋 -19.70
603179 新泉股份 117.72 7,663.57 3.57% 新晋 -20.42
603997 继峰股份 606.87 7,136.74 3.32% -1.43 -8.08
600426 华鲁恒升 173.65 6,286.19 2.93% 新晋 -12.28
合计 -- 2,370.60 89,189.51 41.51% -- --

股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值（万元） 占资产净值% 流通股东排名

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债券品种 市值（万元） 占资产净值% 持仓变动
金融债券 14,168.68 6.59 0.37
其中：政策性金融债 14,168.68 6.59 0.37
合计 14,168.68 6.59 --

(2026-03-31）

债券代码 债券简称 持仓量（万张） 市值（万元） 占资产净值%
250421 25农发21 140.00 14168.68 6.59

基金名称
基金管理公司
托管银行
相关基金
联接对象
金牛奖荣誉
投资范围
风险收益特征
封闭期
保本期
转型前名称
电话
传真
网址

分红/拆分/拆算

    除息日 每10份分红
    除息日 每份拆分比例
    除息日 每份折算比例

基金费率

管理费率: 1.20%
托管费率: 0.20% 销售服务费率: --
申购：后端收费 费率
1年以下1.80%
1年--2年1.00%
2年--3年0.60%
3年以上0
赎回费 费率
7天以下1.50%
7天--1年0.50%
1年--2年0.25%
2年以上0
全部
发行运作

>>>财务数据（2026一季报）

指标名称 金额
本期已实现收益（万元） 40,012.77
本期利润(万元) 13,298.34
加权平均基金份额本期利润(元) 0.0925
期末基金资产净值(万元) 214,880.31
期末基金份额净值(元) 1.563